Créer des dons

Configurez le processus de gestion Événement de don
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel En Adresse Accounting.

Les dons, dans Workday, permettent de stocker le don, la valeur comptable et le partage. Ils contiennent les restrictions et les règles de répartition des revenus pour le don. Vous pouvez également utiliser les dons comme worktags à associer à des activités de dépense.

Accédez à la tâche

Créer un don

Pour les informations d'en-tête du don, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Classification de don	Classez votre don en utilisant l'un des types de classification suivants : Investissement non regroupé : dons qui ne sont pas inclus dans les regroupements d'investissement. Pooled : dons inclus dans des enveloppes d'investissement. Dépenses : dons que vous pouvez dépenser selon les restrictions de l'organisme de financement. Indéterminé : le donateur n'a pas déterminé s'il doit inclure le don dans le cadre d'une dotation ou autoriser les dépenses sur le don. Ces classifications vous permettent d'effectuer le suivi des dons par type et de générer des rapports à ce sujet.
Code du don	(Facultatif) Vous pouvez saisir un identifiant unique ou laisser le champ vide pour que Workday en génère un automatiquement. Cette valeur devient le code de référence pour les intégrations. seul un administrateur système peut la modifier.
Niveau d'approbation	(Facultatif) Indiquez un approbateur obligatoire pour toutes les transactions de ce don. Workday inclut cet approbateur supplémentaire lors du routage du processus de gestion correspondant pour les approbations. Vous devez d'abord configurer les processus de gestion des transactions avec le champ de rapport Niveau d'approbation et les approbateurs comme condition d'étape.
Unité légale du don	Affectez le don à l'unité légale par défaut du fonds commun de placement ou sélectionnez une unité légale associée s'il s'agit d'un fonds commun de placement multi-entités. Les unités légales de dons partagent le même plan de comptes et la même devise que l'unité légale du fonds commun de placement et possèdent des actions d'un fonds commun de dotation. Workday identifie et comptabilise toutes les transactions de dons du fonds commun de placement par l'unité légale affectée, notamment : Achats de dons. Vente de dons et répartition des paiements. Réinvestissements dans des dons. Transferts de dons.
Organisation responsable	(Facultatif) Vous pouvez associer un worktag d'organisation à un don pour le routage des processus de gestion et le reporting de l'organisation. L'affectation d'un worktag d'organisation vous permet d'afficher, d'approuver et de générer des rapports sur les dons dont vous êtes responsable en fonction de l'organisation à laquelle vous appartenez.

Pour l'onglet

Worktags associés

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de worktag	Définissez les worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâche Mettre à jour l'utilisation des worktags associés . Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de la colonne Worktag par défaut lorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction.
Obligatoire pour la transaction	Sélectionnez cette option pour exiger une valeur pour le type de worktag dans les transactions où il s'agit d'un type de worktag autorisé pour les dons.

(Facultatif) Pour l'onglet

Règles de répartition des revenus

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Obligatoire	Vous pouvez uniquement utiliser ce champ à des fins de suivi dans les rapports personnalisés. Indique qu'un réinvestissement des fonds du don est nécessaire.
Montant fixe et réinvestir le solde	Sélectionnez cette option pour réinvestir automatiquement le solde restant des fonds du don après une répartition de revenu fixe. Exemple : pour un paiement de 10 000 USD, vous voulez réinvestir 8 000 USD. Dans la section Montant fixe de la répartition des revenus , vous devez indiquer 2 000 USD comme montant à répartir entre les bénéficiaires. Workday réinvestira les 8 000 USD restants dans des unités d'enveloppe d'investissement.
Montant du réinvestissement	Vous pouvez indiquer une partie de votre paiement à réinvestir dans les unités de fonds communs de placement. Workday calcule le prix unitaire net de la répartition des revenus. Si vous ne réinvestir pas un montant de paiement, vous pouvez laisser ce champ vide.
Pourcentage de réinvestissement	Si vous ne cochez pas la case Montant forfaitaire et réinvestir , vous pouvez enregistrer le pourcentage de votre paiement pour le réinvestissement. Si vous ne réinvestir pas un montant de paiement, vous pouvez laisser ce champ vide.
Jusqu'au montant en principal	Si vous réinvestirez votre paiement, vous pouvez créer un rapport personnalisé avec ce champ pour voir si le solde du don dépasse le montant principal.
Jusqu'à la date de réinvestissement	Si vous réinvestirez votre paiement, vous pouvez créer un rapport personnalisé avec ce champ pour voir si du réinvestissement dépasse cette date de réinvestissement.
Montants fixes de la répartition des revenus	Indiquez la part des revenus à répartir et les worktags associés qui identifient les bénéficiaires du revenu réparti. Workday détermine la fréquence de répartition des revenus en fonction de la période de taux de paiement du don. Exemple : si le montant forfaitaire de la répartition est total de 10 000 USD, le paiement trimestriel est de 2 500 USD.

Dans l'onglet

Rôles affectés

, affectez un ou plusieurs rôles au don. Seuls les employés auxquels sont affectés des rôles associés au don peuvent afficher les informations du don.

La tâche

Créer un don

lance le processus de gestion Événement de don
pour révision et approbation.

Vous pouvez utiliser les dons pour enregistrer les contributions et les restrictions des dons, et les dons de dotation pour tenir compte d'une part du fonds commun de placement et du paiement.

Pour financer les dons, créez une contribution pour enregistrer les transactions de trésorerie du donateur.

Par la suite, vous pouvez remplacer un don non regroupé, dépensé ou non déterminé en don regroupé pour investir dans des fonds communs de placement. Sélectionnez

Don > Modifier

dans le menu des actions associées du don pour modifier le type de classification.

Pour regrouper les dons à des fins de reporting, vous pouvez définir des hiérarchies de dons.

Sélectionnez un don pour afficher les informations qui lui sont associées consolidées dans un format de tableau. Les onglets incluent :

Subventions pour une chaire désignée, y compris les titulaires de poste actuels et historiques, et subventions pour un poste désigné non pourvu. Cet onglet s'affiche pour les dons pour lesquels

l'option Frais de chaire désignée

est sélectionnée comme code de motif de don.

Pour afficher l'onglet

Subventions pour une chaire désignée

, configurez la

vue composite du don

pour le groupe de profil

Subventions pour une chaire désignée

dans la tâche

Configurer un groupe de profil

Règles de répartition des revenus.

Les transactions et leurs worktags.