Concept : reporting sur la balance dans AP&C

La balance Workday répertorie tous les comptes avec soldes de votre unité légale. Vous pouvez uniquement afficher et générer des rapports sur les comptes pour lesquels vous disposez d'une autorisation.

Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher une balance:

Balance consolidée
Balance
Balance - composite

Lorsqu'il est exécuté pour plusieurs unités légales, vous pouvez sélectionner l'une des options d'affichage suivantes :

Unité légale : affiche une colonne de solde de clôture pour chaque unité légale que vous incluez dans la demande de rapport.
Récapitulatif : lors de l'exécution du rapport pour une hiérarchie d'unités légales à plusieurs niveaux, affiche une colonne de solde de clôture pour chaque hiérarchie d'unités légales subordonnées.
Total : pour une hiérarchie d'unités légales, affiche une colonne de solde de clôture avec le montant total pour chaque unité légale de la hiérarchie d'unités légales.

Lorsqu'il est exécuté pour plusieurs calendriers comptables, Workday :

Regroupe les lignes d'écriture comptable par date d'écriture plutôt que par période comptable et exercice. Vous pouvez ensuite exécuter des états financiers pour le calendrier comptable principal ou secondaire.
Détermine la période comptable correcte en fonction du calendrier comptable sélectionné.

Pour équilibrer les données à l'aide de worktags de mise en équilibre obligatoires et facultatifs, vous devez exécuter le rapport sur la balance non convertie. Workday met uniquement en équilibre les rapports sur la balance convertie avec le worktag de mise en équilibre obligatoire.

Workday fournit également un rapport composite standard sur la balance consolidée, qui est utile pour les rapports sur les hiérarchies d'unités légales. Utilisez le générateur de rapports Workday pour copier et configurer des types de colonne et de ligne qui vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

Afficher la liste des unités légales et leurs totaux respectifs.
Afficher les écritures intercompagnies.
Afficher les écritures d'élimination.
Définir les calculs des types de colonne et de ligne.
Sélectionner les champs à regrouper.
Sélectionner les champs pour lesquels vous voulez afficher des données détaillées.
Configurer les conditions de filtre.
Définir les valeurs par défaut des invites.