Référence : rapports prédéfinis par Workday pour la clôture financière dans la comptabilité AP&C

Administrator Guide

Ce table répertorie certains des rapports prédéfinis par Workday dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) qui vous permettent de :

Gagner en visibilité sur vos données.

Suivre le statut des certifications de comptes.

Rapport	Description	Sous-rapports et sécurité
Définitions de certification de comptes pour les comptes de bilan	Répertorie tous les comptes de bilan et les définitions de certification de comptes associées.	Domaine Set Up: Account Certifications dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Progression de la certification du bilan	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes du livre par rapport aux montants à certifier avec des écarts. De plus, le rapport indique si une certification de compte : A démarré N'a pas démarré N'est pas créée	Trois sous-rapports : Sous-rapport - Lignes d'écritures pour la certification de comptes - Montant du livre, sécurisé via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Lignes de certification du compte par statut, sécurisé via le domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Sous-rapport - Tous les comptes de bilan avec un filtre de compte facultatif, sécurisé via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Bilan consolidé	Utilisez ce rapport pour afficher un bilan consolidé de plusieurs unités légales dans une hiérarchie.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Bilan (non consolidé)	Utilisez ce rapport pour afficher le bilan d'une seule unité légale.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le bilan	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats de l'exercice en cours calculés à partir des bilans et des comptes de résultat.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapprochement des écarts de conversion cumulés	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de change par compte pour une seule unité légale. Comparer l'écart de conversion cumulé de la période en cours avec celui de la période précédente. Consulter les écritures comptables dérivées en explorant les comptes des gains et pertes de change dans la section Rapprochement de ce rapport. Vous pouvez exécuter ce rapport pour une seule unité légale.	Les trois sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion cumulés de la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour le gain lié aux écarts de conversion cumulés (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour la perte liée aux écarts de conversion cumulés (standard).
Rapprochement des écarts de conversion cumulés par unité légale	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour : Rapprocher les gains et les pertes de change par compte pour une unité légale ou hiérarchie d'unités légales. Consulter les écritures comptables dérivées en explorant les comptes des gains et pertes de change dans la section Rapprochement de ce rapport.	Les trois sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Dérivation des écarts de conversion cumulés de la période actuelle (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour le gain lié aux écarts de conversion cumulés (standard). Sous-rapport - Lignes d'écriture converties pour la perte liée aux écarts de conversion cumulés (standard).
Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le compte de résultat	Utilisez ce rapport pour rapprocher les résultats de l'exercice en cours calculés à partir des comptes de résultat.	Domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées	Utilisez ce rapport pour rapprocher : Les comptes intercompagnies dans une règle d'élimination. Les écarts avec le compte d'attente dans le rapport Balance consolidée. Le rapport affiche les écarts des comptes intercompagnies et des comptes d'élimination des unités légales affiliées intercompagnies dans les devises de transaction et de conversion. Le rapport est exécuté par défaut pour toutes les règles d'élimination mais vous pouvez choisir de l'exécuter pour une règle spécifique. Désactivez l'option Inclure toutes les unités légales affiliées intercompagnies si vous voulez exécuter le rapport uniquement pour les unités légales affiliées qui se trouvent dans la hiérarchie d'unités légales.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Soldes d'ouverture d'un exercice du livre par unité légale	Utilisez ce rapport (sécurisé via le domaine Report Execution dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable) pour afficher les soldes d'ouverture d'un exercice du livre pour une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales dans la : Devise du livre Devise de conversion	Les deux sous-rapports suivants sont sécurisés via le domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting : Sous-rapport - Lignes d'écriture du solde d'ouverture. Sous-rapport - Lignes d'écriture converties du solde d'ouverture.
Nombre de certifications de comptes par statut	Indique le nombre de certifications de comptes regroupées par statut de certification des comptes. L'exploration permet d'accéder au détail des comptes inclus dans chaque certification de comptes ainsi qu'à d'autres données pertinentes.	Domaine Process: Account Certifications - Reporting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher le rapport sur le rapprochement intercompagnies	Utilisez ce rapport pour afficher les différences intercompagnies dues à des lignes écriture intercompagnies dont le rapprochement a été annulé. Ce rapport vous permet d'effectuer les actions suivantes: Affichez les soldes intercompagnies non rapprochés par : Paire intercompagnies. Règle d'élimination. Devise de la transaction. Afficher les soldes de rapprochement intercompagnies dans la devise de conversion et par période et types de montant. Explorez les lignes d'écritures non rapprochées et les montants pour comprendre la source des différences. Lorsque vous exécutez ce rapport, vous sélectionnez une unité légale ou une hiérarchie pour afficher ses soldes de rapprochement intercompagnies . Pour garantir une vue complète, vous devez avoir accès à toutes les unités légales avec lesquelles l' unité légale sélectionnée effectue des transactions intercompagnies . Les vignettes de la section Différences de rapprochement en valeurs absolues affichent les totaux de certaines sources de différence en valeurs absolues. Une valeur absolue correspond à la distance entre un nombre et zéro, que ce nombre soit positif ou négatif. Nous utilisons des valeurs absolues sur ces vignettes pour indiquer la magnitude totale des différences et pour éviter que les différences positives et négatives compensation l'une l'autre. Vous pouvez cliquer sur les vignettes pour filtre la grille et afficher les lignes d'écritures relatives aux éléments suivants : Différences dues à des lignes écriture intercompagnies non rapprochées. Différences dues aux montants en devise convertis. Les deux sources de différence. Le rapport ne prend pas en charge les éléments suivants : Devise du livre secondaire. Les types de livre des engagements ou du budget. Vous devez utiliser ce rapport uniquement lorsque vous utilisez la fonctionnalité Rapprochement intercompagnies. Sinon, vous devez continuer à utiliser le rapport Éliminations intercompagnies non équilibrées existantes.	Domaine Reports: Financial Accounting dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Afficher les statuts de période du livre	Utilisez ce rapport pour afficher les codes de référence de tous les statuts de la période du livre .	Domaine Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez également accéder au rapport

Rapports standard Workday

pour afficher la liste de tous les rapports prédéfinis par Workday.

Concept : reporting financier dans la section AP&C