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Dernière mise à jour : 2025-10-17
Reporter des documents d’approvisionnement

Reporter des documents d’approvisionnement

  • Créez des exercices ou des périodes de grand livre.
  • Créez des documents d’approvisionnement.
  • Définissez le report de la comptabilité d’engagements pour l’approvisionnement.
  • Configurez le processus de gestion
    Report des données d’approvisionnement
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Procurement.
Pour reporter les engagements et les obligations restants à l’exercice suivant, regroupez des documents d’approvisionnement dans les demandes de report.
  1. Accédez à la tâche
    Reporter des documents d’approvisionnement
    .
  2. Lorsque vous filtrez les documents, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Exercice source du report
    Workday vous recommande de sélectionner une valeur pour reporter les bons de commande des exercices précédents. Quand vous sélectionnez une valeur, Workday utilise :
    • Le dernier jour de l’exercice source comme date de liquidation.
    • Le premier jour de l’exercice suivant comme date du report et du budget.
    Si vous ne sélectionnez pas de valeur, vous risquez de créer les liquidations en double en reportant deux fois le même bon de commande.
    Type de document d’approvisionnement
    Pour reporter des engagements de contrats de fournisseurs, configurez le type de contrat de fournisseur pour créer des obligations. Voir Étapes : créer des contrats de fournisseurs.
    Date de la dernière activité à compter du
    Date de la dernière activité ou au plus tard le
    Filtrez les documents en utilisant la date de l’activité la plus récente, par exemple :
    • Les réceptions et les factures de fournisseurs pour les bons de commande.
    • Le sourçage pour les demandes d’approvisionnement.
    Si une société indiquée dans une ligne de bon de commande a une devise de base différente de celle de la société indiquée dans l’en-tête, Workday génère des écritures d’obligations et de liquidation en fonction de la devise de base de la société indiquée dans la ligne. Les colonnes suivantes dans la grille
    Documents d’approvisionnement
     résultante affichent des valeurs en blanc :
    • Montant total du bon de commande
    • Montant total
    • Montant facturé
Workday achemine la demande aux fins d’approbation.
Les responsables de la révision accèdent à la tâche
Review and Revise the Selected Documents
 et déterminent si des documents doivent être exclus de la demande.
Accédez au rapport
Balance de vérification
 pour afficher les soldes d’engagements et d’obligations pour les périodes de grand livre et les exercices.