Concept : contrepassations d’écritures opérationnelles
Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles lorsque vous finalisez des transactions opérationnelles. Lorsque vous annulez une transaction opérationnelle approuvée, vous pouvez générer une contrepassation d’écriture opérationnelle. Les écritures de contrepassation fournissent une piste d’audit des écritures, vous permettant ainsi de vous conformer aux exigences légales dans les pays où vous ne pouvez pas modifier ou annuler des écritures inscrites.
Workday crée des contrepassations des écritures opérationnelles lorsque vous cochez la case Contrepassation
systématique des écritures opérationnelles et des écritures de participations ne donnant pas le contrôle
dans la section Options liées aux écritures
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
.Vous pouvez aussi consolider les écritures opérationnelles de la paie en cochant la case Récapituler
les écritures de la paie
dans la tâche Mettre à jour les options liées aux écritures de la paie
.Résultats de la paie hors cycle et en cycle annulés
Lorsque vous annulez un résultat de la paie hors cycle ou en cycle et configurez les contrepassations d’écritures et la récapitulation des écritures, Workday :
- Conserve les écritures opérationnelles et récapitulatives initiales au statutInscrit.
- Contrepasse et copie l’écriture opérationnelle initiale.
- Récapitule l’écriture de contrepassation et change le statut àPublié.
- Fait passer le statut de l’écriture opérationnelle copiée àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de la paie hors cycle ou en cycle et configurez des contrepassations d’écritures, mais pas la récapitulation des écritures, Workday :
- Conserve l’écriture opérationnelle initiale au statutInscrit.
- Contrepasse et copie l’écriture opérationnelle initiale.
- Fait passer le statut de l'écriture de contrepassation àInscrit.
- Fait passer le statut de l’écriture opérationnelle copiée àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de la paie hors cycle ou en cycle et configurez la récapitulation des écritures, mais pas les contrepassations d’écritures, Workday :
- Conserve l’écriture opérationnelle initiale et l’écriture récapitulative au statutInscrit.
- Fait passer le statut des écritures de récapitulation àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de la paie hors cycle ou en cycle et n’avez pas configuré les contrepassations d’écritures ou la récapitulation des écritures, Workday fait passer le statut de l’écriture opérationnelle d’
Inscrit
à Créé
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