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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-08-22
Étapes : définir la comptabilité de la paie

Étapes : définir la comptabilité de la paie

  • Familiarisez-vous avec la mise en œuvre de la paie dans votre société et la façon dont elle affecte vos groupes de comptes, vos règles d’inscription et vos grands livres.
  • Consultez les éléments à prendre en compte pour :
    • Comptabilité de la paie sans gestion financière.
    • Comptabilité de la paie avec gestion financière.
    • Comptabilité intersociétés.
Définissez tous les éléments de comptabilité de la paie requis pour transmettre les charges salariales à Workday Financial Management, notamment les comptes, les règles d’inscription comptable, les calendriers comptables et les types de grands livres.
Si vous avez défini une partie ou l’entièreté de vos composantes financières et de comptabilité de la paie, vous pouvez afficher chaque élément configuré pour en vérifier la définition.
Une fois la vérification effectuée, vous pouvez traiter les paies en cycle et hors cycle pour :
  • Générer les écritures de comptabilité de la paie.
  • Réviser les résultats de la comptabilité de la paie.
  • Corrigez les erreurs d’inscription et de période de grand livre.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options liées à la comptabilité de la paie
     .
    Sélectionnez :
    • Hors cycle - Utilisez la date de paiement comme date comptable
       pour définir les lignes d’écriture pour les paiements hors cycle afin d’utiliser la date de paiement plutôt que la date de fin de la période.
    • Date de budget - Utiliser la date de paiement de la paie du calendrier de périodes
       pour définir les transactions de paie et de charges sociales afin que la date de budget de la transaction utilise la date de paiement de la période de paie plutôt que la date de fin de la période de paie. Vous pouvez définir cela pour toutes les écritures d’engagements et de chiffres réels associés à la paie.
    • Comptabilité intersociétés - Activer
      .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Payroll
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de comptes de grand livre
     .
    Définissez les types de comptes de grand livre pour la paie. Bien que Workday Payroll utilise uniquement les types de comptes d’actif, de passif et de charges, Workday vous recommande de définir tous les types de comptes disponibles dans les sections
    Bilan
     et
    État des résultats
     .
    Sécurité : domaine
    Setup: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Créer un groupe de comptes
     .
    Définissez un groupe de comptes pour la paie. Vous pouvez utiliser la tâche
    Modifier un groupe de comptes
     pour modifier des groupes de comptes existants ou le rapport
    Afficher un groupe de comptes
     pour les afficher.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d’inscription comptable
     .
    Dans un groupe de comptes, vous pouvez définir des comptes de grand livre pour chaque type d’inscription comptable utilisé par la paie :
    • Engagements associés à la paie
    • Retenues sur la paie
    • Revenus de la paie
    • Charges de la paie
    • Charges à payer à régulariser associées à la paie
    • Paie nette associée à la paie
    Pour les revenus et les charges associés à la paie, vous pouvez affecter des charges à payer à régulariser à des comptes autres que celui des chiffres réels associés à la paie en utilisant
    Charges à payer à régulariser
     tant pour la
    dimension
     que pour
    la valeur
    .
    Tous les worktags résultants que vous créez pour les règles d’inscription comptable de la paie s’affichent comme des dimensions d’écriture facultatives que vous pouvez sélectionner après avoir activé la récapitulation des écritures.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options liées aux écritures de la paie
     .
    Sélectionnez
    Récapituler les écritures de la paie
     pour consolider les écritures de la paie avant d’envoyer les résultats au grand livre. Vous pouvez récapituler les écritures pour améliorer l’information financière et limiter la visibilité aux détails des écritures. Les dimensions de récapitulatif facultatives que vous sélectionnez s’affichent dans les écritures récapitulées en plus des dimensions de récapitulatif automatiques.
    Vous pouvez activer la récapitulation des écritures pour une paie en cours. Toutefois, la récapitulation des écritures ne sera pas en vigueur avant le prochain cycle de paie. Une fois que vous avez activé la récapitulation des écritures, seul un responsable de la mise en œuvre peut la désactiver.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
    dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  6. Définissez les calendriers comptables et les intervalles d’inscription pour la comptabilité de la paie.
  7. Accédez à la tâche
    Modifier les détails comptables d’une société
     .
    Indiquez le groupe de comptes, l’ensemble de règles d’inscription comptable et le calendrier comptable que vous venez de définir. Vous ne pouvez pas changer ces paramètres après la publication des résultats de la comptabilité de la paie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Accounting
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  8. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de grands livres
     .
    Définissez au moins un type de grand livre.
    Les chiffres réels
     sont obligatoires et vous ne pouvez avoir qu’un seul type de grand livre des chiffres
    réels
     par société. Vous pouvez définir
    des grands livres des engagements
     et
    des obligations
     , que vous pourrez sélectionner à l’étape de la création des grands livres de la société.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  9. Sélectionnez une société et un type de grand livre Chiffres
    réels
     , et si nécessaire, activez les types de grands livres
    Engagements
     et
    Obligations
     .
  10. Accédez à la tâche
    Créer un exercice et des périodes de grand livre
     .
    Définissez des exercices et des périodes de grand livre pour chaque grand livre de la société.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  11. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut d’une période de grand livre
     .
    Ouvrez la période de grand livre pour générer les résultats de la comptabilité de la paie. Vous pouvez ouvrir des périodes de grand livre à tout moment à l’avance. Définissez le
    statut
     de la période de grand livre à
    Ouvert
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Period End
    dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Lorsque vous finalisez un traitement de la paie, Workday génère des calculs de paie en cycle et hors cycle et envoie les résultats de la paie à la comptabilité de la paie.
À chaque nouvel exercice :
  • Créez le nouvel exercice et les nouvelles périodes du grand livre.
  • Définissez le
    statut
     de la nouvelle période de grand livre à
    Ouvert
    .