Concept : restriction de compte de grand livre par société
Lorsque vous créez un groupe de comptes avec un ou plusieurs comptes de grand livre avec des restrictions par société ou hiérarchie de sociétés, Workday applique les restrictions aux écritures opérationnelles suivantes :
- Engagements et obligations pour la paie et les charges sociales (CAN, FRA, R.-U., É.-U.).
- Engagements et obligations pour la paie (AUS).
- Charges à payer à régulariser.
- Ajustements comptables de la paie.
- Chiffres réels associés à la paie et chiffres réels de charges sociales (CAN, FRA, R.-U., É.-U.).
- Chiffres réels associés à la paie (AUS).
Avant de définir des restrictions de compte de grand livre, vous devez utiliser le rapport
Afficher un ensemble de règles d’inscription comptable
pour réviser les règles d’inscription comptable. Corrigez les combinaisons non valides de sociétés et de comptes de grand livre.Lors du traitement de la paie, Workday vérifie que chaque compte de grand livre est valide pour la société. Si un compte de grand livre non valide est utilisé, l’écriture est créée avec le statut
Erreur
.Des erreurs de compte de grand livre non valide peuvent survenir lorsque :
- Les règles d’inscription comptable affectent un compte de grand livre non valide à une société.
- Une écriture existante est réexécutée après la création ou la modification des restrictions de compte de grand livre.