FAQ : Règlement de paiement
- Comment puis-je régler des paiements ponctuels?
- Vous pouvez régler des paiements ponctuels dans le menu des actions connexes d’un élément impayé ou d’un paiement en attente.Pour régler un paiement ponctuel :
- Recherchez l’élément impayé ou le paiement en attente.
- Comme action connexe, sélectionnez le paiement ou le règlement :
- À partir d’une facture de fournisseur approuvée, sélectionnez .
- À partir d’une facture de client approuvée avec le prélèvement automatique comme type de paiement, sélectionnez .
- À partir d’un paiement ad hoc approuvé, sélectionnez .
- À partir d’un remboursement de client approuvé, sélectionnez .
- À partir du résultat de la paie d’un travailleur pour lequel vous finalisez la paie tôt (dirigeants), sélectionnez .
- À partir du résultat de la paie d’un travailleur pour lequel vous finalisez la paie en retard (retardataires), sélectionnez .
Pour le Royaume-Uni, vous devez généralement modifier la date de règlement pour tenir compte du délai de traitement BACS standard de 3 jours. Pour fixer la date de règlement au jour de travail suivant (la première date d’effet), dans l’action connexe du lot de règlement, sélectionnez . - Comment puis-je préparer les paiements des travailleurs en cas d’échec de l’intégration BACS?
- Accédez au rapportView UK BACS Settlements(rattaché au domaineReports: Payroll (BACS) — UKaux fins de sécurité) après le démarrage du traitement de règlement. Notez que le rapportView UK BACS Settlementsn’affiche des données que lorsque le traitement de règlement a échoué ou n’est pas encore terminé. En cas d’échec de l’intégration BACS, vous pouvez exporter les détails des paiements pour finaliser les paiements BACS en dehors de Workday.
- Quand Workday règle-t-il les paiements de factures de clients associés à des mandats de prélèvement automatique?
- Workday inclut un paiement de facture de client dans un lot de règlement en fonction du nombre de jours de prénotification minimum que vous indiquez dans le mandat. Workday effectue le règlement du paiement lorsque le nombre de jours entre les dates ci-dessous satisfait aux exigences de prénotification :
- La date de prénotification sur la facture du client.
- La date du lot de règlement.
Lorsque vous recherchez des paiements de clients par prélèvement automatique à ajouter à un lot de règlement manuel, Workday renvoie uniquement les paiements qui répondent à l’exigence de prénotification. - Oui, mais Workday vous recommande de ne pas le faire. Si votre paie nécessite des ajustements et que vous annulez le lot de règlement, vous annulerez également les éléments et paiements non liés à la paie du lot de règlement, le cas échéant.
- Dans quels cas est-il impossible d’annuler un lot de règlement?
- Vous ne pouvez pas annuler un lot de règlement dans les cas suivants :
- La facturation est terminée pour des transactions admissibles au remboursement des coûts dans le lot de règlement. Ces transactions comprennent :
- La paie.
- Les notes de frais.
- Les factures de fournisseurs.
- Les charges sociales.
- Le lot de règlement comporte un ou plusieurs paiements qui :
- Ont généré des éléments intersociétés dans un autre lot de règlement.
- Ont le statutEn déshérence,RetournéouVisé par une opposition.
- Ont fait l’objet d’un rapprochement.
- Dans quels cas est-il impossible d’annuler un paiement?
- Vous ne pouvez pas annuler un paiement dans les cas suivants :
- Vous avez rapproché le paiement. Pour annuler le paiement, vous devez d’abord annuler le rapprochement.
- Vous avez soumis la facture du fournisseur aux organismes subventionnaires. Pour annuler la facture, vous devez d’abord annuler le paiement de facture du client associé, puis le paiement de facture du fournisseur.
- Le paiement est lié à une activité intersociétés. Pour annuler le paiement, vous devez d’abord annuler l’encaissement et les éléments intersociétés associés.
- Pour quelles catégories de paiements puis-je ajouter des données sur les versements lorsque j’utilise le service WebGet Payments?
- Note de frais
- Transaction par carte de crédit pour frais professionnels
- Demande de paiement divers
- Transaction par carte d’approvisionnement
- Facture de fournisseur
- Une fois que j’ai changé mes règles de routage bancaire, comment puis-je m’assurer que le compte bancaire de la société pour les paiements de la paie est correct?
- Après avoir changé vos règles de routage bancaire, vous devez réexécuter les calculs de la paie pour les paiements de la paie non réglés avant de régler ceux-ci. Ce processus fait en sorte que Workday utilise le bon compte bancaire lors du règlement.