Exemple : effectuer le règlement de transactions intersociétés directes
Cet exemple décrit comment effectuer le règlement des transactions intersociétés directes.
Votre société, Green Planet Solutions (GPS), est cliente d’une autre société dans le même locataire Workday, Spectre. Vous achetez un bureau chez Spectre. Afin de payer Spectre, vous devez régler l’élément intersociétés généré par Workday quand vous créez la facture de fournisseur.
- Définissez Spectre comme fournisseur et GPS comme client.
- Définissez des profils intersociétés pour les deux sociétés, puis sélectionnez :
- Règlement seulementpour GPS.
- Enregistrer un encaissement intersociétéspour Spectre.
- Créez et approuvez une facture de client avec les éléments suivants :
- Spectre en tant que société à l’origine de la facture.
- GPS en tant que client à facturer.
- Créez et approuvez une facture de fournisseur avec les éléments suivants :
- GPS en tant que société à l’origine de la facture.
- Spectre en tant que fournisseur.
- Sécurité : domaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Pending Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlement.
- SélectionnezGreen Planet Solutions, Inc. (USA)à partir de l’inviteSociété.
- Cliquez surOK.
- SélectionnezÉlément intersociétésdans l’inviteAjouter.
- Dans la sectionOption d’affichage des résultats, sélectionnezVue détaillée.
- Cliquez surRechercher.
- Dans la sectionInformation sur les éléments sélectionnés, sélectionnez l’élément intersociétés lié à la facture de fournisseur.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTraiter.