Mettre en déshérence

Définissez la déshérence.

Configurez le processus de gestion Événement de mise en déshérence d’éléments
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité :

Domaine Process: Ad Hoc Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Customer Refund Escheatment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Expense Report Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Expenses.

Domaine Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.

Domaine Process: Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Payroll Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Domaine Process: Procurement Card Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Procurement.

Domaine Process: Student Refund Escheatment
dans le domaine fonctionnel Student Financials.

Domaine Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.

Vous pouvez mettre en déshérence les paiements non rapprochés admissibles ou mettre à jour les dates de notification des bénéficiaires concernés. Vous pouvez mettre en déshérence des paiements manuels ou par chèque non encaissés ni réclamés par un bénéficiaire, à l’exception des éléments intersociétés et des paiements de clients entrants. Workday vous offre également la possibilité d’annuler les chèques non encaissés qui font partie du processus de mise en déshérence.

Accédez à la tâche

Rechercher des paiements admissibles à la mise en déshérence

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Période de dormance supérieure ou égale à (en nombre de mois)	Le nombre de mois en période de déshérence sans activité sur les paiements. Workday recherche les paiements que vous avez émis et qui n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement pendant au moins ce nombre de mois.
Date de fin de la période de dormance	Laissez en blanc pour utiliser la date du jour.
Référence de paiement	(Facultatif) Entrez le numéro de chèque affecté au paiement.

(Facultatif) Créez un nom de filtre pour enregistrer vos valeurs d’invite. Vous pouvez créer des filtres pour rechercher des paiements admissibles à la déshérence selon différentes exigences juridiques.

(Facultatif) Cliquez sur

Mettre à jour la date de la notification

pour entrer la date à laquelle vous avez informé vos bénéficiaires des paiements non encaissés.

Vous pouvez mettre à jour la date de la notification ultérieurement au besoin.

(Facultatif) Cliquez sur

Mettre en déshérence

pour lancer le processus de mise en déshérence.

Vous pouvez sélectionner

Annuler les chèques

pour annuler les paiements par chèque afin que les bénéficiaires ne puissent pas les encaisser une fois qu’ils ont été mis en déshérence.

Workday lance le processus de gestion Événement de mise en déshérence d’éléments
et envoie une tâche aux tâches dans Mes tâches du responsable de la révision suivant.

Workday crée de nouvelles écritures pour les éléments de déshérence approuvés. Workday débite le compte de grand livre de trésorerie correspondant et crédite le compte de grand livre Paiements
en déshérence du montant du paiement en déshérence. Workday change également le statut de paiement du paiement non rapproché à En déshérence
.

Le statut de paiement des éléments réglés reste Payé
. Workday ne contrepasse pas les écritures comptables des paiements en déshérence non rapprochés.

Utilisez le rapport

Rechercher des éléments en déshérence

pour rechercher les éléments en déshérence à inclure dans les rapports de conformité que vous soumettez à l’organisme gouvernemental.

Étapes : définir la déshérence