Créer une facture de fournisseur sans bon de commande

Sélectionnez la société responsable du paiement des factures.

Sélectionnez des fournisseurs parmi les fournisseurs pouvant être utilisés avec la société ou la hiérarchie de sociétés sélectionnée.

Si le fournisseur a une connexion aux fins de versement par défaut, elle s’affiche dans ce champ. Vous pouvez mettre à jour la valeur par défaut si nécessaire.

Par défaut, la devise privilégiée du fournisseur est indiquée dans le fournisseur; sinon, c’est la devise de la société. Vous pouvez remplacer la devise par l’une des devises acceptées définies pour le fournisseur.

Si vous avez défini des modalités de paiement pour ce fournisseur, la date de la facture détermine la date d’échéance.

Entrez une date dans une période comptable ouverte.

Entrez un montant si vous connaissez le montant total de la facture et que vous voulez vous assurer que le

montant total de la facture

calculé correspond à vos attentes.

Affectez ces coûts au débarquement depuis l’en-tête de transaction sur les lignes. Rapport une catégorie de dépenses admissibles à une affectation du fret et d’autres frais à moins d’une ligne, comme cela a été défini dans la tâche

à écritures de dépenses

.

Sélectionnez cette option pour inclure le

montant du fret

et les montants

des autres frais

dans le calcul total des taxes. Pour inclure ces montants, vous devez également :

Sélectionnez l’
option relative aux taxes par défaut
soit
Calculer la taxe autocotisée
, soit
Calculer les taxes à payer au fournisseur
.
Incluez une ou plusieurs lignes de facture avec une
catégorie de dépenses
configurée pour affecter le fret, les autres frais ou les deux.
Configurez un
assujettissement aux taxes
pour les lignes taxables.

Vous pouvez modifier les modalités.

Calculée automatiquement en fonction

des modalités de paiement

comportant un escompte pour paiement anticipé et

de la date de la facture

.

Sélectionnez une date d’échéance différente s’il existe une exception aux modalités.

Sélectionnez cette option pour payer la facture séparément pendant l’exécution d’un lot de règlement. Vous pouvez remplir cette case sur toutes les factures d’un fournisseur en sélectionnant la case

Paiements distincts seulement

dans les détails du paiement au fournisseur ou dans la connexion aux fins de versement par défaut.

Sélectionnez un type de paiement s’il existe une exception aux modalités.

Sélectionnez un code d’objet de paiement si le pays qui envoie le paiement de cette facture en exige un. Ce champ s’affiche lorsque vous activez les codes d’objet de paiement dans la

tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

.

Sélectionnez un code d’objet de paiement si le pays qui reçoit le paiement de cette facture en exige un. Ce champ s’affiche lorsque vous activez les codes d’objet de paiement dans la

tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

.

Sélectionnez un code de routage bancaire mappé à un compte bancaire à partir duquel régler les paiements de votre facture.

Workday charge :

Cette valeur à partir des détails comptables de la société.
l’option relative aux taxes sur la ligne à partir de l’en-tête, mais vous pouvez la remplacer au niveau de la ligne.

Workday charge le code de taxe/impôt par défaut à partir du profil du fournisseur. Si le code de taxe/impôt par défaut n’est pas défini ou si vous souhaitez le remplacer, sélectionnez un code de taxe/impôt.

Workday charge le code de retenue d’impôt par défaut à partir du profil du fournisseur. Si le code de retenue d’impôt par défaut n’est pas défini ou si vous souhaitez le remplacer, sélectionnez un code de retenue d’impôt.

Si vous avez choisi de payer la taxe, Workday affiche la somme des taxes fixées à partir des lignes d'assujettissement, en fonction du code de taxe/impôt que vous avez payé pour chaque ligne. Pour remplacer ce montant, vous pouvez changer la taxe selon le taux dans l'onglet

Taxe

.

Workday calcule la retenue d’impôt à partir des lignes de facture lorsque les montants d’impôt ont un point de réalisation au moment de la facturation.

Cliquez sur cette option pour recalculer la taxe affichée dans l’en-tête lorsque vous mettez à jour la taxe sur une ligne de facture.

Workday utilise cette adresse lors de l’évaluation des règles de taxe pour les valeurs de remplacement du code de code de taxe/impôt et d’assujettissement aux taxes pour les lignes de transaction.

Sélectionnez cette option pour retenir le paiement de cette facture.

Sélectionnez cette option si le fournisseur a fourni une facture ou un autre document pertinent.

Si vous recevez le document du fournisseur, entrez son numéro de référence.

Si vous utilisez un système d’approvisionnement autre que Workday, entrez le numéro de bon de commande.

Sélectionnez un contrat si la société et le fournisseur indiqués sur le contrat correspondent à la facture. Workday soustrait le montant de la facture du solde du contrat restant une fois la facture de fournisseur approuvée.

Si vous stockez les images de vos documents dans un référentiel externe, entrez l’adresse URL de cet emplacement au lieu d’inclure l’image en pièce jointe.Workday affiche l’image, ou l’adresse URL sous forme de lien vers l’image. Chaque lien doit commencer par un modèle d'URL valide défini par l'administrateur de la sécurité.

Lorsque vous imprimez un chèque pour le paiement de cette facture de fournisseur, la valeur que vous entrez ici s’imprime dans le champ note du chèque. Sélectionnez l’option

Utiliser la note de facture

dans

Note par défaut pour les paiements au fournisseur

pour le fournisseur.

Par défaut, la société à laquelle appartient la facture de fournisseur. Si la société autorise les transactions intersociétés, vous pouvez sélectionner parmi les options incluses dans son profil intersociétés.

Pour les nouvelles lignes, sélectionnez l’article/élément.

La catégorie de dépenses associe des articles aux règles d’inscription de comptabilité et fournit des détails supplémentaires correspondants pour la production de rapports. Si vous sélectionnez un article, Workday charge la catégorie de dépenses affectée à l’article et vous ne pouvez pas la modifier.

Si la ligne est taxable/imposable, sélectionnez son recouvrement. Vous pouvez utiliser l’assujettissement aux taxes pour filtrer les transactions dans les rapports. Workday alimente les options à partir de la règle de traitement fiscal propre à l’article en fonction de l’adresse de destination, d’abord par article d’achat, puis par catégorie de dépenses. En l’absence de correspondance, le champ est automatiquement rempli à partir de l’article d’achat. Sinon, il est automatiquement rempli à partir de la catégorie de dépenses.

Si l’article est taxable ou imposable, le code provient du

code de taxe/impôt par défaut

de l’en-tête, que vous pouvez remplacer.

Le code est rempli à partir du

code de retenue d’impôt par défaut

de l’en-tête, que vous pouvez remplacer.

Lorsque vous sélectionnez

Date de livraison des biens ou des services

pour le type de date d’exigibilité de la taxe, vous devez entrer une date d’exigibilité de la taxe.

Pour les lignes de biens, entrez le nombre d’articles.
Pour les lignes de services, Workday définit la quantité à zéro.

En fonction de l’article sélectionné. Si la devise de l’

article

/élément est différente de celle de la facture, Workdayconvertit cette valeur en

devise

de la facture. Workday utilise le taux de conversion de devises actuel entre les deux devises, tel que défini pour le type de taux de change par défaut (qui fait partie de la configuration du locataire).

Pour les lignes de biens, il s’agit de
la quantité multiplée
par
le coût unitaire
. Si vous modifiez le
montant total
, Workday recalcule le
coût unitaire
. Si vous modifiez le
coût unitaire
, Workday recalcule le
montant total
.
Pour les lignes de services, Workday charge automatiquement le
montant total
. Vous pouvez modifier le
montant à facturer
au besoin.

S’affiche lorsque la ligne de facture inclut un worktag de projet facturable. Sélectionnez cette option lorsque la ligne ou le fractionnement est facturable au projet.

Sélectionnez cette option pour prépayer cette ligne.

Sans suivi.
Avec suivi à l’aide du traitement comptable
Charge
.

Cliquez sur cette option pour fractionner les lignes par

montant

ou par

quantité

. Vous pouvez ensuite préciser des montants ou des quantités pour le fractionnement, entrer une note et sélectionner des worktags propres à chaque fractionnement de ligne.

Sélectionnez cette option pour procéder manuellement à l’amortissement des dépenses prépayées à une date future. (Facultatif) Entrez la

date d’amortissement prévue

.

Précisez pour définir un calendrier d’amortissement des dépenses prépayées à partir des versements dans un calendrier d’amortissement de factures de fournisseurs prépayées.