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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Réviser les transactions du projet immobilisable

Réviser les transactions du projet immobilisable

  • Créez un projet immobilisable avec des actifs liés au projet.
  • Marquez ces lignes de transaction avec un worktag de projet immobilisable :
    • Notes de frais.
    • Coûts de main-d’œuvre.
    • Écritures manuelles.
    • Factures de fournisseurs.
Révisez chaque ligne de transaction associée à un projet immobilisable et :
  • Placez les coûts dans un actif lié au projet .
  • Reclassez le coût à titre de charge.
Lorsque vous reclassez un coût à titre de charge, Workday déplace la comptabilisation des comptes des travaux en cours vers les comptes de dépenses. Vous pouvez également créer des règles qui classent automatiquement les transactions liées aux projets immobilisables à titre de charges ou d’actifs, éliminant ainsi la comptabilisation manuelle des travaux en cours.
Pour réviser manuellement des transactions de plusieurs projets, accédez à la
Console des projets immobilisables
.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Sélectionnez les cases à cocher
    Inscrire les travaux en cours selon plusieurs codes de livre d’actifs de la société
     et
    Activer la comptabilité multilivre d’actifs
     dans la section
    Options liées aux actifs de l’entreprise
    .
  2. Accédez au rapport
    Afficher un projet
    .
  3. Sélectionnez
    Immobilisation liée à la gestion
    financière
    .
  4. Cliquez sur le bouton
    Réviser les transactions
     et sélectionnez une option de révision :
    • Utilisez
      Révision express
       pour réviser toutes les nouvelles lignes de transaction non affectées associées au projet immobilisable pour tous les types de transactions immobilisables.
    • Révisez les lignes de transaction par type de transaction, comme les notes de frais ou les coûts de main-d’œuvre. Cette méthode de révision vous permet de travailler avec de nouvelles lignes de transaction ainsi qu’avec les lignes de transaction que vous avez déjà affectées aux actifs liés au projet.
  5. (Uniquement pour les révisions autres qu’express) Utilisez les
    Critères de recherche
     pour réduire la liste des lignes de transaction.
    Sélectionnez
    Seules les transactions déjà affectées
     pour afficher uniquement les lignes de transaction déjà affectées à un actif de projet, mais non les lignes que vous avez déjà classées à titre de charges. Exemple : utilisez cette option lorsque vous souhaitez reclasser les coûts d’un actif lié à un projet à un autre.
  6. (Uniquement pour les révisions autres qu’express) Sélectionnez les lignes de transaction que vous souhaitez traiter.
  7. Sélectionnez l’action que vous souhaitez appliquer aux lignes de transaction :
    Option Description
    Marquer comme coûts à passer en charges
    Reclasse les coûts de la ligne de transaction en frais liés au projet non associés à un actif. Cette option ne s’applique pas aux écritures manuelles. Vous imputez leurs coûts directement à la comptabilisation des travaux en cours lorsque vous créez une écriture manuelle. Il n’existe aucun compte de frais initial dans lequel reclasser les coûts.
    Vous ne pouvez pas annuler ce choix après avoir soumis vos données.
    Affecter à un actif lié au projet
    Associe les coûts de la ligne de transaction à l’actif lié au projet approprié pour ce projet immobilisable. Vous pouvez affecter plusieurs lignes de transactions au même actif lié au projet.
    Réinitialiser les valeurs de l’actif lié au projet
    (Uniquement pour les révisions autres qu’express) Réinitialise les lignes affectées à non affectées. L’utiliser avec la case à cocher
    Seules les transactions déjà affectées
     dans les
    Critères de recherche
    . Exemple : vous pouvez utiliser cette option lorsque vous associez par erreur des transactions à un actif lié au projet.
Pour les lignes de transaction marquées à titre de charge pendant la révision, Workday lance le processus de gestion
Vérifier les charges d’un projet immobilisable
. Un vérificateur peut confirmer que les transactions sont des charges non liées à un actif lié au projet.
Une fois approuvé, Workday déplace les coûts passés en charges dans le compte des travaux en cours vers le compte de dépenses approprié. Workday détermine le compte en fonction de votre règle d’inscription comptable
Dépenses
 et de la catégorie de dépense de la ligne de transaction initiale. Ces dépenses liées au projet s’affichent dans la section
Transactions reclassées à titre de charges
 sous l’onglet
Immobilisation
 par type de transaction. Le projet immobilisable reste un worktag sur la ligne de transaction.
Si vous activez la comptabilisation des travaux en cours dans les codes de livre de la société avec la comptabilisation des immobilisations multilivre, les charges sont transférées du compte des travaux en cours vers les dépenses. Sélectionnez
Comptabiliser
Afficher la comptabilité
 dans le menu des actions associées d’une transaction pour plus de détails.
Pour les lignes de transaction affectées aux actifs liés au projet, Workday conserve les coûts dans le compte des travaux en cours. Ces coûts s’affichent dans la section
Actifs liés au projet
 sous l’onglet d’immobilisation comme
Coût non immobilisé
 pour l’actif sélectionné lié au projet.
  • Révisez les transactions supplémentaires liées au projet immobilisable au fur et à mesure qu’elles se présentent.
  • Configurez l’affectation automatique des transactions du projet immobilisable aux actifs liés au projet.
  • Immobiliser des actifs liés à un projet.