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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des transactions de projet ad hoc

Créer des transactions de projet ad hoc

  • Créez des références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.
  • Pour les transactions liées à des heures, créez un projet avec des travailleurs affectés dans le plan de ressources.
  • Pour les transactions de dépenses, créez un projet.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une transaction de projet ad hoc
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Project Billing et Projects.
Les transactions de projet ad hoc offrent de la flexibilité lorsque vous consignez des transactions dans Workday. Vous pouvez utiliser des transactions de projet ad hoc pour :
  • Créer des transactions ad hoc liées à des heures pour tous les projets nécessitant une action immédiate sans utiliser le suivi des heures de Workday.
  • Imputer directement les transactions de dépenses aux projets sans utiliser Workday Expenses ou Workday Supplier Accounts. Les transactions de dépenses incluent les éléments suivants :
    • Frais.
    • Frais divers.
    • Factures de fournisseurs.
  • Intégrer votre suivi des heures externes et vos transactions de dépenses avec Workday.
  • Migrer votre facturation de projet dans Workday et générez des factures et la comptabilité à l’interne.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des transactions de projet ad hoc
    .
  2. Entrez les détails de la transaction.
    Les utilisateurs affectés à un seul des domaines de sécurité peuvent avoir un accès limité à ces options :
    • Statut de facturation
    • Inclure les coûts
    • Taux de coûts standard
    • Devise des coûts
    • Taux à facturer
    • Devise de facturation
    Pour entrer les détails de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Statut de facturation
    Sélectionnez
    Ne pas facturer
     lorsque vous ne souhaitez pas facturer vos frais au client.
    Travailleur
    (Frais, Frais divers et Heures) Affiche tous les travailleurs du plan de ressources du projet.
    Fournisseur
    (Frais divers et Facture de fournisseur) Sélectionnez un fournisseur pour fournir votre article.
    La phase de projet
    (Frais, Frais divers et Facture de fournisseur) Affiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable.
    Tâche de projet
    (Frais, Frais divers et Facture de fournisseur) Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    (Heures) Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase affectés au travailleur sélectionné.
    Rôle dans le projet
    (Heures) Affiche des valeurs en fonction de votre sélection pour les champs
    Date de la transaction
    ,
    Travailleur
     et
    Tâche de projet
    , le cas échéant.
    Inclure les coûts
    (Frais, Frais divers et Facture de fournisseur) Sélectionnez pour inclure un
    Montant des coûts par unité
     et un
    Montant total des coûts
     pour la transaction.
    (Heures) Sélectionnez pour calculer le
    Montant des coûts standard
     et un montant des coûts incluant toutes les charges pour la transaction.
    Workday coche automatiquement cette case.
    Taux de coûts standard
    (Heures) Saisissez un montant lié au taux pour remplacer le taux de coûts standard de la ligne du plan de ressources ou de la feuille de taux de coûts standard pour le projet s’il y en a un.
    Devise des coûts
    (Heures) Workday convertit le
    Montant des coûts standard
     dans la
    Devise des coûts
    .
    Taux à facturer
    (Heures) Pour les projets facturables, saisissez un montant lié au taux pour remplacer le taux de facturation de la feuille de taux contractuels s’il y en a un.
    Devise de facturation
    Lorsque vous entrez une devise différente de la devise du contrat de client, Workday convertit le
    Montant à facturer
     dans la devise de facturation.
    Catégorie de dépenses
    (Frais, Frais divers et Facture de fournisseur) Sélectionnez cette option pour associer des éléments à leurs règles d’inscription comptable et fournissez des détails pour la création de factures. Lorsque vous sélectionnez un élément avant de préciser la catégorie de dépenses, vous ne pouvez pas modifier la valeur par défaut affectée à l’élément.
    Worktags
    Les règles de dérivation de worktags spécifiées pour la hiérarchie de projets ou les worktags affectés à la ligne de contrat déterminent l’affectation de worktag pour la transaction. Pour les transactions facturées, les worktags s’appliquent lorsque vous créez des écritures comptables. Vous pouvez ajouter ou changer des worktags si nécessaire.
    Note
    Pour les projets facturables, ce champ s’affiche dans la section remarque de la facture de client.
    Référence personnalisée 1
    Référence personnalisée 2
    Référence personnalisée 3
    Référence personnalisée 4
    Référence personnalisée 5
    Entrez des détails supplémentaires sur les transactions de projet ad hoc à des fins de facturation et de production de rapports.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez la case à cocher
    Activé
     dans la tâche
    Activer les références personnalisées de transactions de projet ad hoc
    .
    Lorsque vous entrez un
    Nom de la référence
     dans la tâche
    Activer les références personnalisées de transactions de projet ad hoc
    , Workday affiche le nom de la référence au lieu de la référence personnalisée prédéfinie par Workday.
Les transactions de projet ad hoc pour le projet facturable deviennent disponibles pour révision dans la tâche
Gérer des transactions de facturation de projet
.
Révisez les transactions de projet facturables.