Concept : budgets de projets

Au sein de votre organisation, vous pouvez désigner des plans comme admissibles à un budget de base à l’aide de types de calculs. Vous pouvez également configurer un processus de gestion pour approuver les plans comme base de référence du projet en plus de l’approbation normale. Affectez votre plan comme base pour permettre la production de rapports sur les plans de base au niveau d’un portefeuille.

Une fois que le projet est en cours et que vous disposez d’un budget approuvé, vous pouvez créer des prévisions en utilisant le même bouton

Créer un budget

pour afficher la progression au fil du temps. Pour créer la prévision, Workday utilise les produits indiqués dans les lignes d’écriture liées aux périodes historiques pour calculer les heures réelles des blocs d’heures approuvés et des transactions liées à des heures de projet ad hoc. Vous pouvez également inclure des blocs d’heures de travailleurs et des transactions liées à des heures de projet ad hoc approuvés dans la période actuelle. Pour les périodes futures, Workday utilise la prévision des ressources. La prévision qui en résulte est une combinaison de montants réels et de montants du budget, que vous pouvez mettre à jour autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez créer un instantané de budget de projet à l’aide du rapport

Prévision de ressources

pour le projet. Au fur et à mesure de la progression du projet, vous pouvez prendre des instantanés de la prévision des ressources pour des dates particulières afin d’estimer l’évolution du projet au fil du temps. Vous pouvez prendre un instantané par mois. Vous ne pouvez pas modifier les instantanés.

Affectez votre plan en tant que prévision pour permettre la production de rapports sur les prévisions au niveau d’un portefeuille. À l’aide de la tâche

Planifier la mise à jour en masse de budgets de projets

, vous pouvez aussi mettre à jour régulièrement des brouillons de plans de prévision qui utilisent une prévision de ressources pour le calcul de la prévision.

Vous pouvez consulter les indicateurs financiers de votre projet dans la section Plan de l’onglet Gestion financière pour les catégories de plans suivantes :

Base avec un statut
Disponible
.
Prévision.

La grille comprend :

Cumul depuis la conception :
le montant de la ligne de plan entre la date de début du projet et la période de présentation de l’information financière.
Estimation jusqu’à l’achèvement :
le montant de la ligne de plan pour une période postérieure à la période de présentation de l’information financière jusqu’à la date de fin du projet.

Workday ne calcule pas ces montants pour les plans de longue durée.

Vous pouvez passer en revue les indicateurs financiers de votre projet dans la section Récapitulatif de l’onglet Gestion financière. La section Récapitulatif comprend les indicateurs de rendement suivants :

Champ	Description
Calendrier de projet	Calcule en utilisant les dates de début et de fin du projet par rapport à aujourd’hui.
Coût total utilisé	Calcule le montant du total utilisé divisé par la somme du total utilisé et du plan total restant.
Dépenses liées au projet par type	Récapitule toutes les transactions de dépenses liées au projet avec le worktag de projet et regroupe les transactions par type de dépense.
Produits liés aux heures du projet	Récapitule les montants de la transaction liée à des heures de la section Contrat/facturation pour les projets facturables.
Blocs d’heures du projet par rôle	Récupère les blocs d’heures de projet approuvés des heures soumises par le travailleur, puis les décompose en fonction du rôle dans le projet du travailleur.

Vous pouvez mettre à jour un plan en sélectionnant

Plan

Modifier les détails du plan

dans le menu des actions connexes :

Prolonger la date de fin du plan
Inactivate Plan
Rename Plan

Sans utiliser de prévision de ressources, vous pouvez créer les éléments suivants :

Calendriers du budget de projet en blanc.
Budgets de projets en blanc sans coûts de main-d’œuvre prévus. Vous pouvez ensuite ajouter les coûts non liés à la main-d’œuvre.
Budgets de projets utilisant uniquement les chiffres réels liés à la main-d’œuvre.
Budgets de projets utilisant les heures estimatives par rôle dans le projet du plan de ressources.
Budgets de projets utilisant l’affectation en pourcentage par rôle dans le projet du plan des ressources.

Vous pouvez créer des configurations par défaut au niveau de la hiérarchie de projets à l’aide des modèles de budget de projet. Vous pouvez sélectionner un modèle lors de la création d’un budget de projet, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs.