Référence : directives de configuration du locataire pour les paiements de clients

Ce tableau inclut les directives de configuration du locataire recommandées par Workday pour le traitement des paiements de clients.

Sortie	Cause	Directives de configuration
Le traitement des tâches d’imputation automatique de paiements de clients est long.	Vous avez planifié un grand nombre de tâches d’imputation automatique périodiques à exécuter dans une courte période. Lorsque vous planifiez l’exécution d’un grand nombre de tâches d’imputation automatique sur une courte période, Workday les mettra en file d’attente s’il n’arrive pas à terminer une tâche d’imputation automatique avant le début de la prochaine tâche planifiée. Cela peut avoir une incidence sur la performance du locataire.	Planifiez un intervalle plus long entre les tâches d’imputation automatique périodiques. Exemple : horaire ou quotidien, si possible. Voir Imputer automatiquement des paiements de clients.
Les champs du fichier de paiement utilisé dans Bankers Automated Clearing Services (BACS).	Vous définissez des intégrations bancaires pour le traitement des règlements à l'aide du modèle d'intégration de paiements (de performance améliorée) WPN - BACS Standard 19 Payment avec le service d'intégration du service de conversion (Activer uniquement si le service de soutien l'autorise) .	Vous devez activer le service d'intégration du service de conversion uniquement lorsque le service de soutien vous l'a demandé.
L’intégration des paiements sortants échoue lorsque vous utilisez le modèle de demande de transfert (amélioration de la performance) WPN - MT101.	Vous avez activé l’option Remplacer le nom du bénéficiaire par le nom associé au compte dans l’onglet Attributs d’intégration du système d’intégration, mais le fournisseur n’exige pas un nom différent dans le champ Nom associé au compte de l’onglet Comptes bancaires de règlement .	Pour les fournisseurs qui nécessitent un nom différent dans le champ Nom associé au compte , activez l’ option Remplacer le nom du bénéficiaire par Nom associé au compte dans le Système d’intégration et entrez un nom dans le champ Nom associé au compte . Accédez au système d’intégration WPN-MT101 Request for Transfer . À partir des actions connexes du système d’intégration, sélectionnez Système d’intégration > Configure Integration Attributes . Sous Attributs d'intégration , activez l'option Remplacer le nom du bénéficiaire par le nom associé au compte . Cliquez sur OK . Accédez au rapport Rechercher des fournisseurs . Accédez à votre fournisseur. À partir du menu des actions connexes de votre fournisseur, sélectionnez Fournisseur > Changer le compte bancaire de règlement d’un fournisseur . Dans la colonne Détails du compte , sélectionnez le pays. (Facultatif) Si le champ Nom associé au compte est affiché, entrez le nom associé au compte. Cliquez sur Soumettre . Pour les fournisseurs qui n’exigent pas de nom associé au compte, créez un système d’intégration distinct et ne cochez pas la case Override Beneficiary name with Name on Account dans Attributs d’intégration .
Le traitement des paiements par imputation automatique est long.	Vous utilisez incorrectement le champ de rapport Facture de client pour l'ajustement de facture de client dans la règle de conditions Invoice Adjustment Matches Invoice. Le champ de rapport Facture de client pour un ajustement de facture de client renvoie toutes les factures de clients pour lesquelles l’ajustement a déjà été appliqué.	Utilisez le champ de rapport Facture pour un ajustement de client pour retourner une facture liée à l’ajustement.