Référence : directives de configuration du locataire pour la gestion financière
Ce tableau inclut les directives de configuration du locataire recommandées par Workday pour ce qui suit :
- Affectations
- Certifications comptables
- Soldes moyens quotidiens
- Budgets
- Saisie de données de consolidation
- Factures de fournisseurs intersociétés
- Transactions intersociétés
- Sources d'écritures et mappage
- Gestion de projets et définition de base
- Gestion des ressources de projet
- Demandes d’approvisionnement
- Résultats non distribués
- Lots de règlement
- Comptes de fournisseurs
- Intégration de fournisseur
- Factures de fournisseurs
Composante | Problèmes et causes | Directives de configuration |
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Affectations | Problème : faible performance ou échec lors du traitement des affectations.
Cause : vous avez affecté un nombre élevé de worktags à la cible et à la contrepartie des affectations. | Le fait de retirer des worktags inutiles du processus, surtout si vous mappez des worktags à partir de la source, permet d’accélérer les calculs liés à l’affectation et peut réduire considérablement la sortie des lignes d’écriture.
Sécurité : domaine Set Up : Allocations dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
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Problème : impossible de sélectionner une période de grand livre pour un nouvel exercice dans le rapport Espace de travail - Affectations.
Cause : vous n’avez pas ouvert le nouvel exercice ni les périodes de grand livre du nouvel exercice.Le nouvel exercice a le statut Créé et non Ouvert . | Ouvrez l’exercice et les périodes de grand livre. Sécurité : domaine Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
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Certifications comptables | Problème : le processus de gestion de certification comptable approuve automatiquement les écritures avec activité et dont le solde du compte n'est pas de zéro.
Cause : Vous avez peut-être configuré la certification comptable avec une hiérarchie de worktags incorrecte.Lorsque vous configurez des valeurs de worktag, qui peuvent inclure des hiérarchies, dans la certification comptable, il faut mettre en correspondance toutes les valeurs de worktag dans les lignes d'écriture et la certification comptable, sinon le processus de gestion ne soumet pas la certification pour approbation. | Assurez-vous d'avoir configuré la certification comptable avec les valeurs de worktag appropriées, qui peuvent inclure des hiérarchies. |
Problème : Le représentant du service qui est affecté à la révision de certifications comptables et au planificateur de certifications comptables ne peut pas afficher un classeur de certification comptable.
Cause : Il se peut qu'un rôle dans la société ne soit pas affecté au représentant du service. | Attribuez un rôle dans la société au représentant des services.
Cela affecte un rôle dans la société au représentant du service. | |
Soldes moyens quotidiens | Problème : l’achèvement du traitement du solde moyen quotidien prend beaucoup de temps.
Cause : vous utilisez la version 2.0 de la fonction de solde moyen quotidien. | Adoptez la version 3.0 de la fonction de solde moyen quotidien.
Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de choisir d’utiliser la version 3.0 de la fonction de solde moyen quotidien, consultez la publication What’s New sur Community : Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Budgets | Problème : impossible de soumettre un plan pour une période à l'aide de la tâche Soumettre un plan .
Cause : Il se peut qu'une validation critique vous empêche de soumettre le plan.
La suppression de la validation avec erreur critique n'est pas suffisante. Vous devez également mettre à jour la ligne de budget pour soumettre le plan. |
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Saisie de données de consolidation | Problème : l'utilisateur ne peut pas afficher un fichier d'audit de diagnostic généré à partir d'une exécution de la saisie de données consolidées.
Cause : L'utilisateur n'a pas accès au fichier d'audit. | Affectez un accès utilisateur au fichier d’audit.
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Factures de fournisseurs intersociétés | Problème : un certain nombre de factures de fournisseurs liées à des transactions intersociétés directes ne s’affichent pas comme étant disponibles pour la sélection dans le lot de règlement.
Cause : vous avez retiré le fournisseur du champ Agit à titre de fournisseur de la tâche Mettre à jour des sociétés qui agissent à titre de clients ou de fournisseurs après avoir créé une facture intersociétés et avant d’en avoir exécuté le règlement. | Accédez à la tâche Mettre à jour des sociétés qui agissent à titre de clients ou de fournisseurs et confirmez que la société fournisseuse est définie comme fournisseur.
Les factures intersociétés directes que vous créez alors que la configuration intersociétés directe est en place ne seront pas disponibles pour le règlement si vous modifiez la configuration intersociétés avant le règlement. |
Transactions intersociétés | Problème : les transactions intersociétés ne sont pas mises en équilibre.
Cause : Vous avez créé par erreur une transaction intersociétés directe opérationnelle entre deux sociétés, dans laquelle l'entité affiliée intersociétés de la société de facturation est affichée sur la facture de fournisseur. Ainsi, la même société est entrée dans l'en-tête et les lignes d'écriture. Cela peut se produire lorsque vous n’avez pas activé l’option Entité affiliée par défaut pour les deux sociétés dans la tâche Mettre à jour des sociétés qui agissent à titre de clients ou de fournisseurs . | Assurez-vous que l’option Entité affiliée par défaut est activée pour les sociétés de facturation et les sociétés fournisseuses.
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Sources d'écritures et mappage | Problème : l’absence de sources d’écritures dans les écritures opérationnelles peut entraîner des incidences potentielles sur la production de rapports ou sur les transactions en aval.Cause : Il existe un champ en blanc dans la tâche Mettre à jour le mappage des sources d'écritures aux transactions opérationnelles . | Assurez-vous que tous les champs sont remplis dans la tâche Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles . |
Gestion de projets et définition de base | Problème : il existe deux projets avec le même identifiant de projet. Cet identifiant de projet est également répertorié dans le générateur de séquences pour les projets.Cause : Il peut y avoir plusieurs causes qui créent ce problème. Chaque cause a une directive de configuration différente. Nº 1 : Le générateur de séquences que vous avez configuré pour les projets ne comporte plus de numéros de séquence.Nº 2 : Vos paramètres de réinitialisation fondée sur l'heure causent des numéros de séquence en double lors de la réinitialisation.Nº 3 : Vos utilisateurs entrent manuellement un identifiant de projet pour un numéro de séquence qui a déjà été utilisé.Nº 4 : Vos utilisateurs entrent manuellement les identifiants de projet pour un numéro futur que le générateur de séquences est susceptible de créer. Éventuellement, le générateur de numéros de séquence créera un doublon de cet identifiant de projet. | Suivez chaque directive de manière séquentielle pour diagnostiquer et résoudre le problème. Si le problème n'est pas résolu, passez à la prochaine cause et aux directives de configuration. Nº 1 : configurez le champ Comportement en cas de dépassement des identifiants de séquence . Voir Étape 6 dans Créer des définitions d’identifiants et des générateurs de séquences . #2 :
3 : Assurez-vous que l'utilisateur n'entre pas un identifiant de projet en double qui existe déjà, car le générateur de séquences proposera un identifiant de projet en fonction de la séquence. #4 :
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Gestion des ressources de projet | Problème : l'entrée des heures soumise ne contient pas le rôle obligatoire dans le projet. Cause : Vous avez effectué l'une des actions suivantes :
| Assurez-vous que les champs suivants sont définis comme suit :
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Demandes d’approvisionnement | Problème : retard dans le traitement des demandes d’approvisionnement.
Cause : vous avez affecté un groupe de sécurité avec un grand nombre d’utilisateurs à une étape du processus de gestion liée à l’impression. | Vous pouvez constater un ralentissement de la performance lorsque vous affectez un groupe de sécurité avec plusieurs utilisateurs à une étape de rapport dans les processus de gestion liés à l’impression suivants :
Les processus de gestion génèrent des tâches d’impression distinctes pour chaque utilisateur plutôt qu’une tâche unique. Workday vous recommande donc d’affecter un groupe de sécurité avec un plus petit nombre d’utilisateurs. Exemple : groupe d’utilisateurs d’intégration. Voir :
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Résultats non distribués | Problème : les types de worktags que vous avez retirés du champ Résultats non distribués continuent de s’afficher dans les écritures lorsque vous reportez les résultats non distribués.
Cause : la configuration des worktags au niveau du locataire a uniquement une incidence sur les soldes d’activité et n’a pas d’incidence sur les soldes reportés des exercices précédents. |
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Problème : l'intégration d'écritures Adaptive Journal échoue après le déplacement vers la nouvelle structure des résultats non distribués. Cause : Vous avez effectué une mise à jour des résultats non distribués et n'avez pas mis à jour vos intégrations Adaptive. | Pour mettre à jour vos intégrations Adaptive, communiquez avec l'aide d'expert. | |
Lots de règlement | Problème : les lots de règlement planifiés ne sont pas exécutés.Cause : Le travailleur qui a créé l'exécution planifiée ne dispose pas du domaine de sécurité requis pour afficher les comptes bancaires dans cette exécution. | Assurez-vous que le travailleur a accès au domaine de sécurité requis pour afficher le compte bancaire. Ajoutez de nouveau le travailleur au domaine de sécurité approprié. |
Comptes de fournisseurs | Problème : vous remarquez que les écritures d’obligations liées aux dépenses générées par un bon de commande ne sont pas inscrites dans les comptes de grand livre respectifs.
Cause : lors de la modification d’une facture, vous avez peut-être supprimé les fractionnements initiaux de la ligne de facture et créé de nouveaux fractionnements. Lorsque vous supprimez les fractionnements initiaux associés aux fractionnements de ligne de bon de commande, le lien entre les fractionnements de ligne de facture et les fractionnements de ligne de bon de commande connexes est rompu. Comme les nouveaux fractionnements ne sont plus liés aux fractionnements de ligne de bon de commande initiaux, les écritures d’obligations ne peuvent pas localiser les comptes de grand livre auxquels elles doivent être inscrites. | Lorsque vous modifiez une facture de fournisseur, assurez-vous de ne pas supprimer les fractionnements sur la ligne de facture, car ils sont liés aux fractionnements de la ligne de bon de commande.
Pour associer avec précision les fractionnements de ligne de facture aux lignes et aux fractionnements de ligne de bon de commande, vous pouvez annuler la facture et la recréer correctement par rapport au bon de commande. |
Intégration de fournisseur | Problème : de nouveaux fournisseurs ne sont pas affectés au processus de gestion de l'événement lié à un fournisseur.Cause : Vous avez peut-être configuré le processus de gestion de l'événement lié à un fournisseur incorrect. | Ajoutez un groupe de sécurité supplémentaire fondé sur des rôles fondés sur des utilisateurs ou non contraints au processus de gestion Événement lié à un fournisseur. |
Factures de fournisseurs | Problème : numéros de séquence manquants pour les factures de fournisseurs lorsque vous clôturez l’exercice de votre grand livre.
Cause : vous avez exécuté deux tâches simultanées pour ouvrir la même période pour deux hiérarchies de sociétés différentes qui ont une société commune incluse dans les deux hiérarchies. | Lorsque vous ouvrez une période de grand livre pour des hiérarchies de sociétés, nous vous recommandons d’inclure une société dans une seule hiérarchie ou de planifier l’exécution des tâches à une heure ou à un jour différent.
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Problème : impossible de préciser le type de date d’exigibilité de la taxe sur le service Web Submit Supplier Invoice Adjustment lors de la création d’un ajustement par rapport à des factures existantes.
Cause : vous n’avez pas activé l’option Activer la configuration des dates d’exigibilité de la taxe pour la taxe sur les transactions dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . | Sécurité : Set Up: Tenant Setup - Financials dans le domaine fonctionnel System.
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