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Dernière mise à jour : 2025-06-13
Étapes : créer un remboursement de client

Étapes : créer un remboursement de client

Nous prévoyons de retirer la version 1.0 des remboursements de clients en septembre 2026. Workday vous recommande de choisir d’utiliser la fonctionnalité
d’optimisation des remboursements de clients
 pour distinguer les paiements des documents de remboursement afin que la date de paiement reflète la date à laquelle vous réglez le remboursement. Voir Étapes : créer des paiements de remboursement de client dans des lots de règlement.
Configurez le processus de gestion
Événement de remboursement de client
 dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Les clients peuvent surpayer leurs factures pour diverses raisons, comme une erreur ou un changement lors de la transaction. Workday vous permet de rembourser ce montant.
Exemple : un client paie une facture sans avis de versement. Vous portez le paiement au crédit du compte. Plus tard, lorsque le client annule la commande, vous pouvez utiliser le paiement porté au crédit du compte pour traiter un remboursement.
Pour créer un remboursement pour un paiement, assurez-vous que :
  • Le paiement comporte soit un ajustement de crédit, soit un montant porté au crédit du compte.
  • Le dépôt existe pour le paiement porté au crédit du compte.
  1. Déterminez si vous souhaitez créer le remboursement de client à partir de paiements portés au crédit du compte ou d’ajustements de factures.
    Option Description
    Paiements portés au crédit du compte
    • Accédez au paiement du client dans l’onglet
      Factures et paiements
       du profil du
      client
      .
    • Sélectionnez
      Paiement de
      clientImputer
       dans le menu des actions connexes du paiement et portez-le au crédit du compte en entrant le montant dans le champ
      Montant à porter au crédit du compte
       .
    Ajustements de factures
    • Accédez à la facture du client dans l’onglet
      Factures et paiements
       du profil du client.
    • Sélectionnez
      Facture de client
      Créer un ajustement
       dans le menu des actions connexes de la facture.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un remboursement de client
    .
    • Sélectionnez le client pour lequel vous créez le remboursement, ainsi que la devise, la date et le type de paiement du remboursement.
    • Configurez l’adresse de versement du bénéficiaire. L’
      invite Adresse de versement du bénéficiaire
       est disponible uniquement si vous choisissez d’utiliser l’optimisation des remboursements de clients.
  3. Sélectionnez l’ajustement de facture ou le paiement porté au crédit du compte pour le remboursement.
    • Pour effectuer des remboursements partiels, vous pouvez spécifier un
      montant du remboursement
       supérieur à zéro ou inférieur au montant disponible pour le remboursement.
    • Vous pouvez continuer à créer des remboursements à partir d’un paiement porté au crédit du compte tant que le solde porté au crédit du compte est suffisant.
    • Workday vous empêche de sélectionner un paiement porté au crédit du compte si celui-ci fait déjà partie d’un remboursement.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un lot de règlement
     pour effectuer le remboursement.
    Lorsque vous émettez le chèque de paiement sortant pour le remboursement du client, le champ de rapport
    Adresse de versement
     utilise l’adresse du contact chez le client ayant la date d’effet la plus récente pour laquelle l’
    utilisation
     est
    Versement
    . Ce champ de rapport ne tient pas compte de l'indicateur
    Adresse principale
     lors de la détermination de l'adresse pour le chèque.
La banque retourne les fonds au client.