Étapes : créer un remboursement de client
Nous prévoyons de retirer la version 1.0 des remboursements de clients en septembre 2026. Workday vous recommande de choisir d’utiliser la fonctionnalité
d’optimisation des remboursements de clients
pour distinguer les paiements des documents de remboursement afin que la date de paiement reflète la date à laquelle vous réglez le remboursement. Voir Étapes : créer des paiements de remboursement de client dans des lots de règlement .Configurez le processus de gestion
Événement de remboursement de client
et la sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.Les clients peuvent surpayer leurs factures pour diverses raisons, comme une erreur ou un changement lors de la transaction. Workday vous permet de rembourser ce montant.
Exemple : un client paie une facture sans avis de versement. Vous portez le paiement au crédit du compte. Plus tard, lorsque le client annule la commande, vous pouvez utiliser le paiement porté au crédit du compte pour traiter un remboursement.
Pour créer un remboursement pour un paiement, assurez-vous que :
- Le paiement comporte soit un ajustement de crédit, soit un montant porté au crédit du compte.
- Le dépôt existe pour le paiement porté au crédit du compte.
- Déterminez si vous souhaitez créer le remboursement de client à partir de paiements portés au crédit du compte ou d’ajustements de factures.
Option Description Paiements portés au crédit du compte- Accédez au paiement du client dans l’ongletFactures et paiementsdu profildu client.
- Sélectionnerà partir du menu des actions connexes du paiement et portez celui-ci au crédit du compte en entrant le montant dans le champMontant à porter au crédit du compte.
Ajustements de factures- Accédez à la facture du client dans l’ongletFactures et paiementsdu profil du client.
- Sélectionnerà partir du menu des actions connexes de la facture.
Documents de montants portés au crédit du compteLorsque lafonction Montant porté au crédit du compte à la date de facturationest activée pour une entreprise et qu’un document de montant porté au crédit du compte existe pour les paiements pour des imputations en trop, Workday affiche tous les OAD ouverts dans cette grille.Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs OAD et préciser le montant que vous souhaitez rembourser.Éléments à prendre en compte :- L’annulation d’un paiement de remboursement de client annule correctement les changements apportés au statut et au solde de l’OAD.
- Vous ne pouvez pas annuler l'imputation, annuler ou retourner un paiement de client, ou annuler un dépôt dont le document de montant porté au crédit du compte fait partie d'un remboursement de client actif.
- Lorsque vous créez un remboursement de client, vous ne pouvez sélectionner que les documents portés au crédit du compte dont le statut est Approuvé et qui font partie d’un document de remboursement qui n’a pas été payé.
- Accédez à la tâcheCréer un remboursement de client.
- Sélectionnez le client pour lequel vous créez le remboursement, ainsi que la devise, la date et le type de paiement du remboursement.
- Configurez l’adresse de versement du bénéficiaire. L’invite Adresse de versement du bénéficiaireest disponible uniquement si vous choisissez d’utiliser l’optimisation des remboursements de clients.
- Sélectionnez l’ajustement de facture ou le paiement porté au crédit du compte pour le remboursement.
- Pour effectuer des remboursements partiels, vous pouvez spécifier unmontant du remboursementsupérieur à zéro ou inférieur au montant disponible pour le remboursement.
- Vous pouvez continuer à créer des remboursements à partir d’un paiement porté au crédit du compte tant que le solde porté au crédit du compte est suffisant.
- Workday vous empêche de sélectionner un paiement porté au crédit du compte si celui-ci fait déjà partie d’un remboursement.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlementpour effectuer le remboursement.Lorsque vous émettez le chèque de paiement sortant pour le remboursement du client, le champ de rapportAdresse de versementutilise l'adresse du contact chez le client ayant la date d'effet la plus récente pour laquelle l'utilisationestVersement. Ce champ de rapport ne tient pas compte de l’indicateurAdresse principaleau moment de déterminer l’adresse pour le chèque.
La banque retourne les fonds au client.