Concept : tableau de bord de recouvrement de créances
Le tableau de bord de recouvrement de créances offre un aperçu de vos transactions de créances, de facturation et de paiement non réglées. Il vous aide à :
- Évaluer le classement chronologique des transactions actuelles et en souffrance.
- Déterminer le niveau de risque de chaque client.
- Évaluer le risque associé à chaque facture de client.
- Affiner la précision des prévisions concernant la trésorerie et les créances douteuses.
- Repérer les clients et les factures qui sont le plus à risque de retard de paiement.
- Mettre en priorité les comptes de clients afin qu’un agent de recouvrement intervienne pour gérer le recouvrement des paiements.
Création du tableau de bord de recouvrement
Pour créer le tableau de bord, vous devez :
- Déterminer les indicateurs de recouvrement à utiliser.
- Configurer vos propres scores de risque de client élevé, moyen ou faible à l’aide des champs calculés.
- Créer un rapport personnalisé à l’aide de ces indicateurs.
- Ajouter les rapports personnalisés au tableau de bord en tant que worklets. Vous pouvez utiliser n’importe quel rapport sur l’objet de gestion Client. Pour obtenir la liste complète des rapports à inclure dans le tableau de bord, accédez auxRapports standard de Workdayet filtrez en fonction de la catégorie de rapport Comptes de clients.
- Activer la sécurité pour le tableau de bord.
Le menu par défaut du tableau de bord inclut les tâches liées aux clients, aux factures, aux paiements, aux radiations et aux ajustements. Vous pouvez également configurer le tableau de bord pour inclure des worklets pour les rapports opérationnels, les graphiques et les tâches.
Indicateurs de recouvrement prédéfinis par Workday
Workday fournit les indicateurs suivants que vous pouvez utiliser pour créer vos propres scores de risque :
- Average Days Late
- Weighted Average Days Late
- Days Sales Outstanding (30 Days)
- Days Sales Outstanding (60 Days)
- Days Sales Outstanding (90 Days)
Planifier la mise à jour des indicateurs de recouvrement de créances
. Vous pouvez définir un calendrier pour mettre à jour les indicateurs de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.Scores de risque pour les tranches d’expression
Après avoir mis à jour les indicateurs de recouvrement, utilisez l’un des indicateurs pour développer des champs calculés pour les scores de risque des clients. Créez ensuite des champs supplémentaires pour définir des tranches de risque élevé, moyen ou faible. Vous pouvez également créer des champs calculés à partir des notes de D&B Commercial et des scores composites fournis dans le profil du client. Vous pouvez créer des scores de risque fondés sur une combinaison des éléments suivants :
- Catégorie de clients.
- Historique des factures et des paiements.
- Emplacement.
- Catégorie de produits.
- Article de vente.
- Nombre moyen pondéré de jours de retard.
Le score de risque que vous créez pour chaque facture de client indique la probabilité qu’un client paie la facture après la date d’échéance. Vous pouvez ensuite utiliser ces scores dans des rapports personnalisés et les ajouter en tant que worklet au tableau de bord Recouvrement de créances.