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Dernière mise à jour : 2024-01-26
Étapes : définir le tableau de bord de recouvrement de créances

Étapes : définir le tableau de bord de recouvrement de créances

Examinez les éléments à prendre en compte pour la définition du tableau de bord du recouvrement de créances.
Vous pouvez définir le tableau de bord Recouvrement de créances pour gérer le recouvrement des paiements de vos clients et convertir efficacement les créances en espèces. Dans le tableau de bord Recouvrement de créances, vous pouvez également consulter des rapports sur les paiements imputés, les radiations et les factures dont l’information sur le bon de commande est manquante.
  1. Activez la politique de sécurité de domaine pour le domaine dans le domaine fonctionnel Customer Accounts qui sécurise le tableau de bord ou la page d’arrivée que vous souhaitez rendre disponible.
    Voir Activer les domaines fonctionnels et les politiques de sécurité.
  2. Accordez à vos groupes de sécurité non contrainte l’autorisation d’accéder au domaine
    Management Dashboard : Customer Collections
     dans le dossier Worklet : Dashboard du domaine fonctionnel System.
  4. Accédez à la tâche
    Planifier la mise à jour des indicateurs de recouvrement de créances
    .
    Assurez-vous d’exécuter cette tâche pour mettre à jour les indicateurs de recouvrement
    Average Days Late
     et
    Days Sales Outstanding
     prédéfinis par Workday. Vous pouvez également trouver ces indicateurs dans la source de données du rapport
    Customer
    .
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Créez des champs calculés pour définir des tranches de risque faible, moyen et élevé en fonction des jours de classement chronologique.
    • Ajoutez un nom pour le champ calculé. Sélectionnez le deuxième
      Client
       à partir de l’invite
      Objet de gestion
       et de la
      fonction
      Condition Vrai/Faux
      .
    • Définissez la valeur de comparaison pour le
      champ
      Jours de classement chronologique
       pour une tranche de risque donnée.
    Créez des champs calculés pour définir une valeur de risque pour chaque tranche que vous avez créée.
    • Ajoutez un nom pour l’évaluation des risques. Sélectionnez le deuxième
      Client
       à partir de l’invite
      Objet de gestion
       et de la
      fonction
      Évaluation de tranche d’expressions
      .
    • Définissez une valeur pour la
      Valeur de retour si la condition est vraie
       associée à chaque
      Condition
       de tranche de risque que vous avez créée.
  6. Accédez à la tâche
    Create Custom Report
    .
    Ajoutez les champs calculés que vous avez créés au rapport personnalisé.
    Sécurité : domaine
    Manage: All Custom Reports
     dans le domaine fonctionnel System.
  7. Créez des indicateurs analytiques.
    Ajoutez des indicateurs analytiques pour les scores de risque que vous avez créés à votre rapport personnalisé.
  8. Accédez au rapport
    Mettre à jour des tableaux de bord
    .
    Modifiez le tableau de bord Recouvrement de créances et activez les rapports personnalisés sous forme de worklets.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  9. Configurer des rapports personnalisés supplémentaires sous forme de worklets.