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Documentation
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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : relevés de clients

Concept : relevés de clients

Les relevés de clients rappellent à vos clients leurs factures impayées et fournissent des détails concernant l’activité de leurs comptes, notamment l’information sur :
  • Le solde restant dû
  • Le montant impayé
  • Le montant porté au crédit du compte
  • Les paiements non imputés
Vous pouvez également définir des groupes de classement chronologique dans la disposition du formulaire commercial de manière à afficher le montant total dû par jours de classement chronologique. La génération de relevés n’a aucune incidence sur la comptabilité.
Workday fournit 2 
types de relevés
 :
  • Solde reporté
     pour récapituler le solde à payer à partir de la date de début que vous entrez.
  • Élément impayé
     pour inclure les factures qui ne sont pas encore payées en totalité. Ce dernier affiche uniquement les factures impayées et les ajustements, quelle que soit la date.
Vous pouvez imprimer un ou plusieurs relevés à la fois pour une société et les télécharger au format PDF. Vous pouvez également planifier l’impression de manière à transmettre automatiquement les relevés aux clients.

Rapports

Workday fournit les rapports suivants pour la consultation des relevés et du PDF associé :
  • Rechercher des lots d’impression de relevés de clients
  • Rechercher des groupes de lots d’impression de relevés de clients
  • Afficher des relevés de clients
Vous devez spécifier les groupes de classement chronologique dans la disposition du formulaire commercial pour générer un rapport par jours de classement chronologique.
Vous pouvez également accéder aux tâches et aux rapports suivants pour modifier ou consulter les configurations d’impression de vos relevés de clients :
  • Modifier une disposition pour impression de relevés de clients
  • Afficher une disposition pour impression de relevés de clients