Étapes : définir des paiements de clients

Configurer des comptes bancaires pour les dépôts et les règlements

Définissez les types de paiements, par exemple Prélèvement automatique, Chèque.

Configurez les règles d’inscription comptable pour définir la façon dont les transactions de paiement de client créent des écritures comptables.

Configurez les processus de gestion suivants pour gérer le flux des travaux, les approbations et les notifications des événements liés aux paiements :

Événement d’imputation d’un paiement de client

Événement lié à un dépôt de paiement de client

Événement de remboursement de client

Définir des intégrations pour le traitement électronique

Configurez le processus de gestion Imputation de paiement de client
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts. Voir Modifier des politiques de sécurité de processus de gestion.

Pour vous assurer que les paiements sont correctement enregistrés, imputés et rapprochement effectué , configurez plusieurs composantes de base.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour des motifs de créances

Ajoutez des motifs pour porter le paiement au crédit du compte. Assurez-vous qu’au moins un motif est actif.

Lorsque vous ne définissez pas de motifs portés au crédit du compte, les champs

Motif porté au crédit du compte

Description du montant porté au crédit du compte

ne seront pas visibles lorsque vous portez un paiement porté au crédit du compte pendant l’imputation des paiements.

Pour un paiement de client déjà imputé avec une partie du montant porté au crédit du compte, vous pouvez accéder à la tâche

Ajouter/changer un motif porté au crédit du compte

dans le menu des actions connexes du paiement de client pour ajouter un motif.

Pour les mises à jour en bloc, vous pouvez utiliser l’opération de service Web Put On-Account Reason
.

Sécurité : domaine Set Up: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

Pour imputer des paiements de clients multidevises à l’aide du taux de change de la date de paiement par défaut, cochez la case

Utiliser le taux de change de la date de paiement pour les paiements multidevises

dans la section

Options liées aux comptes de clients

Soumettez des brouillons d’imputations de paiements multidevises et remplissez les demandes d’approbation en attente pour les paiements multidevises avant de choisir d’utiliser les paiements multidevises.

Lorsque vous choisissez d’utiliser, mais de préciser un taux de remplacement de devise pour votre imputation multidevise, Workday utilise le taux de remplacement de devise pour calculer le montant du paiement dans la devise de la facture.

Lorsque vous annulez l’imputation d’un paiement avec des imputations de paiements traitées avant le choix d’utiliser le choix d’utiliser le choix, Workday contrepasse les imputations précédentes et utilise le taux de change et les montants calculés à la date d’imputation du paiement.

Lorsque vous avez un paiement avec des imputations de paiements traitées avant et après le choix d’utiliser :

Workday contrepasse les imputations de paiements traitées avant le choix d’utiliser et utilise le taux de change et les montants calculés à la date de l’imputation des paiements.

Workday contrepasse les imputations de paiements traitées après le choix d’utiliser et utilise le taux de change et les montants calculés à la date de paiement.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Modifier une configuration d’imputation de paiement de client

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Configurez ces options pour automatiser certains processus de paiement pour une société: .

Option	Description
Section Paramètres d’imputation automatique
Avancé	Cochez la case pour configurer Workday afin d’utiliser l’ensemble de règles avancées que vous avez créé pour imputation de paiements automatique.
Ensemble de règles d'imputation de paiements de clients	Sélectionnez la règle imputation de paiements que vous souhaitez utiliser lorsque vous exécutez la tâche Imputer automatiquement des paiements de clients.
Ne pas imputer le paiement à des factures bloquées	Cochez cette case pour empêcher le Workday d'afficher les factures actuellement bloquées dans la grille Imputer des paiements de clients . en cours de révision ou en litige: .
Section Paramètres d’imputation manuelle
Configurer les factures présélectionnées	Sélectionnez l’une des options suivantes dans l’invite pour déterminer la manière dont Workday traitera les factures de client : Ne pas présélectionner des factures : Workday ne sélectionne pas les factures qui ont déjà été sélectionnées. Remarque : Pour effectuer une recherche dans un grand volume de factures impayées, sélectionnez l' option. Présélectionner des factures dans l’avis de versement et des factures non imputées précédemment : Workday présélectionne toutes les factures qui ont déjà été sélectionnées, y compris celles qui ont été sélectionnées manuellement. Présélectionner des factures dans l’avis de versement seulement : Workday présélectionne uniquement les factures désignées dans la grille de versement du paiement.
Calculer un paiement rapide à partir du montant net de la facture	Cochez cette case pour charger un escompte (de caisse) de paiement en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant dû lors de imputation de paiements
Section Paramètres d’imputation du montant porté au crédit du compte
Activer le montant porté au crédit du compte lors de la facturation	Cochez la case pour activer la création de documents de montants porté au crédit du compte lorsque le paiement reçu est supérieur au montant de la facture . Pour créer un paiement supplémentaire sur demande au moyen d’un processus application automatique, assurez-vous de cocher la case Créer un document de montant porté au crédit du compte pour une facture surimputée dans vos règles application de paiement de client . Voir Créer un ensemble de règles propres aux paiements de clients .

Vous pouvez commencer à traiter les paiements de client .