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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Planifier des enseignements sur l’encaissement

Planifier des enseignements sur l’encaissement

  • Définissez la mise en correspondance de paiements de clients.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Invoice Payment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
La tâche
Planifier des enseignements sur l’encaissement
 vous permet de demander des recommandations d’encaissement pour des exceptions d’imputation de paiement. Vous pouvez planifier l’exécution de la tâche :
  • Quotidiennement après votre processus normal d’imputation de paiements.
  • Automatiquement après la fin de votre dernière tâche d’imputation automatique de paiements de clients.
Vous pouvez également utiliser la Console des traitements pour afficher le statut du processus de la tâche.
Lorsque vous avez plusieurs sociétés ou devises, vous pouvez créer un calendrier pour plusieurs sociétés et devises qui s’exécutera à la fréquence indiquée.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier des enseignements sur l’encaissement
    .
    • Pour planifier l’exécution de cette tâche une fois la tâche d’imputation automatique de paiement terminée pour une société donnée, sélectionnez
      Dépendance
       dans l’invite
      Fréquence d’exécution
      . Pour la configuration de la dépendance, précisez la tâche et définissez
      Déclenchement en fonction du statut
       à
      Terminé
      .
    • Pour planifier l’exécution de cette tâche après la tâche quotidienne d’imputation des paiements manuels, sélectionnez
      Récurrence quotidienne
       dans l’invite
      Fréquence d’exécution
      .
  2. Lorsque vous sélectionnez les invites sous
    Critères
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Société
    Pour obtenir des recommandations de paiement au nom de clients, définissez des profils intersociétés pour établir les liens entre les organisations dans la tâche
    Modifier le profil intersociétés d’une société
    .
    Date de paiement
    Workday fournit des recommandations pour les paiements créés à la date indiquée. Pour obtenir des recommandations pour des paiements plus anciens, sélectionnez
    Jours avant la planification
     dans l’invite.
    Exemple : pour obtenir des recommandations pour les paiements créés au cours des 30 derniers jours, définissez le nombre de
    Jours avant la planification
     à 30.
    Workday charge automatiquement la date de paiement en fonction de la date du jour.
  3. Lorsque vous sélectionnez les invites sous
    Sélection de clients
    , tenez compte des éléments suivants :
    • Workday fournit des recommandations de paiement pour tous les clients si vous laissez vides les invites de
      Sélection de clients
      .
    • Pour les paiements imputés à plusieurs clients, définissez les liens avec les clients dans un profil de client sous l’onglet
      Détails de paiement
      . Workday charge automatiquement le champ
      Client pour lequel des versements sont effectués
       lorsque vous sélectionnez un client dans le champ
      Client auteur de versements
      .
Pour afficher les factures recommandées pour les imputations de paiements, exécutez le rapport
Afficher des enseignements sur l’encaissement
.