Réviser et écarter des recommandations relatives à l’imputation de paiements

Définissez la mise en correspondance de paiements de clients.

Planifiez la tâche d’enseignements sur l’encaissement.

Configurez le processus de gestion Événement d’imputation d’un paiement de client
pour appliquer des recommandations relatives aux paiements.

Sécurité : domaine Process: Customer Invoice Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Le rapport

Afficher des enseignements sur l’encaissement

fournit des recommandations pour les paiements qui n’ont pas pu être entièrement imputés pendant le processus d’imputation automatique. Le rapport pouvant faire l’objet d’une action vous aide à prendre une décision plus éclairée. Vous pouvez :

Utiliser les filtres d’invites pour repérer les paiements sans avis de versement pour plusieurs sociétés, plusieurs devises ou par statut de paiement.

Afficher des recommandations pour les paiements réguliers, les paiements au nom de différents clients et les paiements au nom de différentes sociétés.

Fournir une rétroaction concernant les enseignements sur l’encaissement en écartant des recommandations non valides ou en examinant et en appliquant des recommandations valides pour un paiement.

Pour qu’une recommandation de paiement puisse être formulée, le modèle de données de paiement de client évalue les critères suivants :

Ancienneté de la facture

Montant de facture dû

Nº de facture

Note

Ancienneté du paiement

Montant du paiement

Référence du paiement

Avis de versement du paiement

Rapport entre le montant de la facture et le montant du paiement

Accédez au rapport

Afficher des enseignements sur l’encaissement

Pour les invites, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Précisez une ou plusieurs sociétés. Vous pouvez également préciser des hiérarchies de sociétés pour afficher les recommandations de paiement. Vous pouvez afficher les paiements partiellement imputés au nom de différentes sociétés. Lorsque vous imputez un paiement pour une société différente de la société liée à la facture, Workday achemine la transaction comme une imputation de paiements intersociétés. Assurez-vous d’avoir configuré des profils intersociétés.
Date de paiement	Précisez la date pour laquelle vous souhaitez afficher les recommandations. Workday recherche les paiements admissibles créés à la date indiquée et demande des recommandations pour ces paiements. Exemple : vous indiquez 2023-01-01 comme date de paiement. La tâche de planification recherche les paiements admissibles créés à compter du 2023-01-01. La tâche de planification utilise automatiquement la date du jour et traite les paiements créés à compter de cette valeur de date.
Clients auteurs de versements	Indiquez un client auteur de versements afin de recevoir des recommandations pour les paiements pour plusieurs clients.

Après avoir exécuté le rapport, pour donner suite aux recommandations, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Factures recommandées	Affiche les factures impayées et approuvées pour le paiement enregistré avec ou sans versement pour une société donnée. Vous pouvez afficher les détails de chaque facture recommandée à partir du menu des actions connexes de la facture. Workday n’inclut pas les factures annulées ni les factures faisant partie d’un autre paiement en traitement dans ses recommandations. Workday ne fournit pas de recommandation lorsqu’il n’y a pas de correspondance exacte pour le paiement.
Écarter	Cliquez ici pour faire écarter une ou toutes les recommandations. Une fois que vous avez écarté une facture recommandée, Workday ne la recommande plus pour ce paiement. Toutefois, il peut recommander la même facture pour un autre paiement tant que la facture est toujours impayée.
Réviser	Cliquez ici pour réviser la facture recommandée. Workday accède automatiquement à la tâche Imputer un paiement de client , présélectionne les factures recommandées et charge dans le champ Montant du paiement le montant recommandé. Lorsque vous sélectionnez Enregistrer pour plus tard dans la tâche Imputer un paiement de client et que vous révisez de nouveau les recommandations de paiement dans le rapport Afficher des enseignements sur l’encaissement , Workday vous dirige vers la tâche Modifier une imputation de paiement de client où vous pouvez imputer le montant de paiement recommandé ou le modifier.

Le rapport peut répertorier les recommandations des tâches précédentes de planification des enseignements sur l’encaissement lorsque :

Vous n’avez pas effectué d’action sur la recommandation.

Le modèle n’a pas généré de nouvelles recommandations pour les paiements précédemment recommandés.

Workday n’affiche aucun des paiements de clients qui :

Sont entièrement imputés, ou dont l’imputation a été annulée.

Sont annulés ou dont l’imputation de paiements est en cours.

Ont un remboursement de client, un trop-perçu ou un retour de paiement en cours.

Nous recueillons la rétroaction que vous fournissez à Workday en écartant, en révisant ou en acceptant les recommandations pour former et améliorer le modèle d’apprentissage automatique de mise en correspondance des paiements de clients pour les recommandations futures.

Exécutez le rapport

Activité de recommandation liée aux paiements de clients

pour afficher :

Toutes les imputations de paiements.

L’activité relative aux recommandations écartées pour plusieurs clients, types de paiements, statuts de paiements et statuts d’imputations.

Les recommandations acceptées et nombre de factures recommandées par paiement.

Les imputations de paiements manuels et automatiques à l’aide de recommandations.