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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Effectuer la mise à jour de factures de clients

Effectuer la mise à jour de factures de clients

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de mise à jour de factures de clients
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts, afin de gérer les approbations.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Invoice - Core
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Cette tâche vous permet de traiter en bloc les factures de clients connexes et non liées pour une société et un client donnés. Vous pouvez :
  • Appliquer des ajustements partiels ou complets.
  • Radier de petits montants simultanément.
Workday exclut les factures négatives de ces transactions. Pour effectuer la mise à jour de factures de clients pour plusieurs clients :
  • Assurez-vous que la devise de la facture de client et celle de l’ajustement de facture sont identiques.
  • Vous devez avoir un accès de sécurité aux clients que vous souhaitez traiter.
Vous pouvez également utiliser n’importe quel rapport sur le classement chronologique des créances afin de déterminer quelles sont les factures qui nécessitent une attention particulière.
  1. Accédez à la tâche
    Effectuer la mise à jour de factures d’un client
    .
  2. Pour la première page de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    • Si vos résultats filtrés contiennent des factures pour lesquelles vous avez créé des ajustements associés, Workday les charge automatiquement dans la page suivante. Vous aurez toujours l’option de ne pas imputer les ajustements.
    • Pour imputer les ajustements créés pour d’autres clients, cochez la case
      Inclure des ajustements de factures d’autres clients
      .
  3. Sélectionnez le bouton dans la colonne
    Ajustements de factures
     pour les factures auxquelles vous souhaitez imputer l’ajustement.
  4. Utilisez la grille pour ajouter les ajustements que vous souhaitez imputer à chaque facture. Sélectionnez
    Terminé
     pour revenir à la grille principale.
  5. Lorsque vous revenez à la grille principale, Workday affiche le montant total de l’ajustement et le nombre d’ajustements uniques sur le bouton dans la colonne
    Ajustements de factures
    .
  6. Continuez à imputer les ajustements à vos factures jusqu’à ce que vous soyez prêt à les
    Soumettre
    .
Workday achemine l’ajustement vers le compte que vous précisez dans la règle d’inscription comptable
Créances
.
Accédez au rapport
Rechercher des transactions de mise à jour de factures de clients
 pour afficher les détails de la transaction.