Référence : rapports sur la facturation et les créances

Affiche les transactions de ce client ou de cette hiérarchie qui se situent dans l’intervalle précisé. Les détails comprennent la transaction, la date, le type, le nombre, la date d’échéance, l’état, l’augmentation ou la diminution et le solde.

Affiche les montants totaux des transactions pour les clients indiqués qui se situent dans l’intervalle précisé.

Affiche le solde impayé pour chaque client.

Affiche la devise, le total des factures, les ajustements, les paiements non imputés et le solde pour chaque client.

Affiche les factures pouvant nécessiter une action. Retourne uniquement les factures en retard, bloquées, en recouvrement ou en litige. Utilisez ce rapport comme base pour les rapports personnalisés qui correspondent à vos critères spécifiques pour les factures qui nécessitent une attention particulière.

Affiche toutes les activités de paiement des clients pour votre société ou hiérarchie de sociétés. Permet de vérifier le statut et les détails de vos paiements de clients. Vous pouvez limiter les résultats de votre rapport à des clients spécifiques, à un intervalle de dates de paiement et à d’autres critères. Exemple : date, statut, type et montant du paiement.

Affiche les relevés de clients pour le client ou la hiérarchie de clients spécifiés qui s’appliquent à la société précisée.

Affiche tous les dépôts dans la période indiquée.

Affiche le numéro, la société, le statut, le client, la date, la note, la date d’escompte, la date d’échéance, le montant de la facture, le montant dû, la devise, l’ajustement et le motif d’ajustement pour chaque facture.

Affiche le statut, le client, la date de radiation et le montant de chaque radiation de créance douteuse.

Vous pouvez choisir d’exécuter ces rapports sous forme de classement chronologique à une date de transaction en fonction de la date de la facture, ou sous forme de classement chronologique à la date de clôture d’une période comptable en fonction de la date comptable par période comptable. Pour chaque client, affichez le montant actuel et les montants des factures pour différentes périodes, en fonction du groupe de classement chronologique sélectionné. Pour le classement chronologique à une date de transaction, les rapports affichent les montants des créances non réglées des clients dans des intervalles de classement chronologique définis par l’utilisateur. Prend en charge jusqu’à 6 intervalles chronologiques. Workday affiche un avertissement si un groupe de classement chronologique comporte plus de 6 intervalles chronologiques.

Affiche les montants en souffrance regroupés par société pour une période donnée. Lorsque vous exécutez le rapport pour le

classement chronologique à la date de clôture d’une période comptable

, vous pouvez préciser n’importe quelle date de présentation du rapport plutôt que d’utiliser l’option par défaut du dernier jour du mois. Vous pouvez également générer des rapports dans une devise différente de celle de la société. Copiez ces rapports pour créer des rapports personnalisés afin d’utiliser les champs calculés pour :

Préciser les périodes de classement chronologique souhaitées.
Générer des rapports sur d’autres attributs de facture comme les types de factures ou les projets facturables.

Affiche les montants en souffrance en fonction des soldes des paiements portés au crédit du compte et non imputés par société pour une période donnée. Comprend de l’information sur le montant initial de transaction, les soldes des transactions en devise de transaction, en devise de la société ainsi qu’en monnaie de présentation, le solde porté au crédit du compte en monnaie de présentation et le solde non imputé en monnaie de présentation.