Étapes : définir la compensation multidevise intersociétés
Dans Workday, vous pouvez payer les factures intersociétés directes dans plusieurs devises à l’aide d’un processus de compensation intersociétés directe. Vous pouvez :
- Définir quelles factures de clients intersociétés directes peuvent être compensées par rapport à quelles factures de fournisseurs intersociétés directes entre les sociétés à l’origine de la transaction et les sociétés de compensation.
- Créez des groupes de transactions de compensation.
- Traiter plusieurs exécutions de compensation intersociétés directes en fonction des règles sélectionnées.
- Planifier des exécutions de compensation récurrentes.
Exemple : vous souhaitez compenser les factures entre deux filiales de votre société. Une filiale est basée au Royaume-Uni avec des factures en livre sterling (GBP) et l’autre est basée au Canada avec des factures en CAD. Vous configurez d’abord une règle de compensation intersociétés directe pour ces sociétés et définissez une devise de référence à laquelle comparer. Vous soumettez ensuite un groupe de transactions de compensation intersociétés directe pour ces filiales en fonction de la règle sélectionnée. Workday crée une transaction de compensation intersociétés directe avec les factures que vous compensez pour les deux filiales.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheTraiter une exécution de compensation intersociétés directe.Créez une exécution de compensation pour une combinaison de groupes de transactions de compensation intersociétés directes.Sécurité :domaine Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Rundans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier une exécution de compensation intersociétés directe.Planifier les exécutions de compensation intersociétés à la fréquence que vous avez souhaitée.Sécurité :domaine Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Rundans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
Dans la page
Afficher une exécution de compensation intersociétés directe
:
- Groupes créés: explorez des groupes de compensation individuels et affichez le statut et les erreurs du groupe qui empêchent leur approbation complète.
- Groupes non créés: affiche les règles de compensation et les combinaisons de sociétés traitées au cours de l’exécution de la compensation, ainsi que les raisons pour lesquelles les groupes de compensation n’ont pas été créés.