Créer des groupes de transactions de compensation intersociétés directes

Définir des règles de compensation intersociétés directes.

Configurez le processus de gestion Événement lié à un groupe de transactions de compensation intersociétés directe
et la sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.

Vous pouvez créer des groupes de transactions pour la compensation intersociétés directe sur les factures multidevises. Lorsque vous créez un groupe, Workday :

Regroupe les factures multidevises admissibles en fonction des règles de compensation intersociétés directes que vous avez configurées.

Sélectionne automatiquement les factures admissibles des sociétés à l’origine de la compensation.

Affiche les montants des factures dans la devise de la facture et dans la devise de référence.

Lance un processus de gestion pour acheminer le groupe aux fins d’approbation.

Accédez à la tâche

Créer un groupe de transactions de compensation intersociétés directes

Effectuez la tâche :

Option	Description
Société à l'origine de la transaction	Sélectionnez une société initiatrice à laquelle vous avez accès et qui a défini des règles de compensation intersociétés directes.
Règle de compensation intersociétés	Une fois que vous avez sélectionné la société à l’origine de la transaction, vous pouvez sélectionner l’une des règles de compensation associées.
Société pour la compensation	Lorsque la règle sélectionnée ne contient qu’une seule autre société, Workday remplit automatiquement cette invite.
Rechercher des factures	Cliquez sur cette option pour rechercher les factures de fournisseurs et de clients disponibles. Dans l’onglet Factures de société à l’origine de la transaction , Workday Sélectionne automatiquement toutes les factures admissibles. Affiche les montants des factures dus et les montants à compenser dans la devise de la facture. Charge les montants des factures dus et les montants à compenser dans la devise de référence. Dans l’onglet Factures de la société pour la compensation , Workday présélectionne les factures intersociétés directes associées à la société pour la compensation. Workday limite les groupes de transactions intersociétés directes à un maximum de 2 000 factures de clients et de 2 000 factures de fournisseurs pour chaque société du groupe.
Mettre à jour les montants	Cliquez sur cette option pour recalculer les montants à compenser pour toutes les factures sélectionnées lorsque les montants des factures changent.

Cliquez sur

Soumettre

Workday :

Lance un processus de gestion pour acheminer le groupe de transactions de compensation pour approbation.

Crée une transaction de compensation pour chaque société du groupe avec sa propre écriture opérationnelle.

Traiter les imputations de paiements pertinentes.

Workday reporte tout montant excédentaire dans le lot de règlement suivant pour la société et le traite comme un paiement normal.

Vous pouvez annuler tous les groupes de compensation admissibles, mais vous ne pouvez pas annuler des transactions de compensation individuelles.