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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-04-03
Créer des transactions de compensation

Créer des transactions de compensation

  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une transaction de compensation
     dans les domaines fonctionnels Supplier Accounts et Customer Accounts.
  • Créez des règles d’admissibilité des factures pour les transactions de compensation.
  • Configurez des règles de compensation.
  • Configurez les politiques de sécurité de domaine suivantes sur un des domaines fonctionnels ou les deux en fonction des besoins de votre entreprise :
    • Sécurité :
      domaine Process: Netting Transaction
       dans les domaines fonctionnels Supplier Accounts et Customer Accounts.
    • Sécurité : domaine
      Set Up: Netting Rules
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité pour compenser des transactions intersociétés directes. Vous pouvez plutôt voirCréer des transactions de compensation intersociétés directes pendant le règlement .
Vous pouvez utiliser des transactions de compensation pour compenser les dettes et les créances sur les documents suivants :
  • Facture de client
  • Ajustement de facture de client
  • Facture de fournisseur
  • Ajustement de facture de fournisseur
Les factures et les ajustements sont admissibles à la compensation en fonction des règles de compensation et des règles d’admissibilité des factures configurées. Les deux règles postuler aux clients et aux fournisseurs d’une entreprise ou d’une hiérarchie de entreprise . Workday affiche les factures :
  • Qui ont un solde négatif ou positif.
  • En fonction des jours que vous configurez dans le champ
    Nombre de jours avant la compensation des factures impayées
     de la règle d’admissibilité des factures. À partir du champ, nous remplissons et verrouillons le champ
    Date de la facture au plus tard
     le de la transaction.
Workday exclut de la compensation les éléments suivants :
  • Factures pour frais financiers.
  • Les factures des fournisseurs marquées pour la production de rapports 1099 MISC.
  • Des factures à solde égal à zéro.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une transaction de compensation
     .
  2. Exécutez la tâche :
    Option Description
    Devise
    Workday remplit ce champ à partir de
    la société
     . Vous pouvez également afficher et compenser des factures dans une devise différente.
    Vous pouvez traiter des transactions de compensation lorsque la devise de la facture est différente de la devise du grand livre. Pour une transaction de compensation valide, les factures de fournisseurs et les factures de clients sélectionnées doivent être dans la même devise.
    Règle de compensation
    Sélectionnez la
    Règle de compensation
     que vous souhaitez postuler à la transaction.
    Date de la transaction
    Entrez une date de transaction qui est identique ou postérieure à la date de la facture.
    Worktag de mise en équilibre
    (Facultatif) Dans le cas des locataires pour lesquels
    un worktag de mise en équilibre
     est configuré :
    • Sélectionnez le
      worktag de mise en équilibre
       dans la règle de compensation pour calculer les écritures de mise en équilibre interworktags lorsque vous compensez des factures de clients et de fournisseurs dont les worktags de mise en équilibre sont différents.
    • Sélectionnez le
      worktag de mise en équilibre facultatif
       dans la règle de compensation pour calculer les écritures de mise en équilibre interworktags.
    Onglets
    Factures de fournisseurs
     et
    Factures de clients
    Dans les onglets, sélectionnez les factures ou les ajustements que vous souhaitez compenser.
    La sélection d’une facture ne garantit pas la compensation.
    Vous pouvez compenser des factures en fonction des éléments suivants :
    • Montant total disponible de la facture de fournisseur et montant de la facture de client.
    • Les règles d’admissibilité des factures. Par défaut, Workday compense d’abord les factures les plus anciennes en fonction de la date de la facture, mais vous pouvez plutôt compenser d’abord les plus petits montants de factures dus.
  3. Cliquez sur
    Soumettre
     .
Une fois que vous avez approuvé une transaction de compensation, Workday génère une comptabilisation qui contrepasse les soldes des dettes et des créances des factures individuelles de fournisseurs et de clients.
  • Effectuez le règlement de tout solde à payer sur les factures après la compensation.
  • Imprimez un relevé de compensation.
  • Envoyez un relevé de compensation avec l’information de versement du paiement au fournisseur.