Créer des transactions de compensation intersociétés directes pendant le règlement
- Accédez à la tâcheMettre à jour des sociétés qui agissent à titre de clients ou de fournisseurset sélectionnezActiver la compensationpour toutes les sociétés que vous souhaitez inclure. Vous ne pouvez pas compenser les transactions intersociétés directes d’une société, sauf si vous sélectionnezActiver la compensation.
- Créez des transactions intersociétés.
Lorsque certaines sociétés émettent des factures de clients et de fournisseurs intersociétés directes dans la même devise, vous pouvez compenser le montant total et régler toutes leurs transactions en même temps.
Vous pouvez également créer des transactions de compensation intersociétés directes dans la même devise ou dans plusieurs devises en tant que processus autonome en créant des groupes de transactions de compensation intersociétés directes. Voir Créer des groupes de transactions de compensation intersociétés directes.
Workday ne peut pas compenser les montants négatifs. Vous devez donc effectuer le règlement en tant que société qui a un montant net de dettes. Vous pouvez vérifier quelle société doit le plus à l’aide du rapport
Espace de travail intersociétés
.Si vous utilisez l’enregistrement automatique d’un encaissement intersociétés, Workday génère automatiquement un encaissement pour le paiement intersociétés. Sinon, vous pouvez en créer un manuellement.
- Accédez àCréer une tâche liée à un lot de règlement.
- Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez effectuer la compensation et qui doit un montant net de dettes.
- Sélectionnez .
- Laissez le champTransactions de dettes/créances intersociétésvide pour inclure toutes les transactions nécessaires pour la compensation.
- Définissez letype de facture intersociétésàDirect.
- Sélectionnez les transactions que vous souhaitez compenser.Workday affiche les montants dus à la société que vous effectuez le règlement sous forme de montants positifs et les montants dus à la société sous forme de montants négatifs.
- Traitez le lot de règlement.À partir de laVue du traitement en arrière-plan en cours, vous pouvez utiliser les ongletsGroupes de paiementsetÉlément intersociétéspour réviser les transactions incluses dans le lot de règlement.
- (Facultatif) Pour enregistrer un encaissement intersociétés pour le lot de règlement : accédez à la tâcheEnregistrer un encaissement intersociétés, et :
- Dans le champSociété recevant le paiement, entrez la société à qui était dû un montant net de créance dans le lot de règlement.
- Dans le champSociétés effectuant les paiements, entrez la société qui doit un montant net de dettes dans le lot de règlement.
- Définissez letype de facture intersociétésàDirect.
- Sélectionnez le paiement intersociétés dans le lot de règlement.