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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : comptabilité et transactions de compensation

Concept : comptabilité et transactions de compensation

Les transactions de compensation vous permettent de compenser les dettes et les créances sur les factures et les ajustements des fournisseurs et des clients. Workday génère les résultats comptables du montant de la transaction et crée des écritures de contrepassation des dettes et des créances.
Nous affichons un récapitulatif simultané dans l’en-tête pendant que vous créez la transaction :
Champ
Description
Dettes nettes
 et
Créances nettes
Différence entre le total des dettes et le total des créances.
Total des dettes
Montant total à compenser dans les factures de fournisseurs.
Total des créances
Montant total à compenser dans les factures de clients.
Montant de la transaction
Montant de la transaction de compensation, qui s’affiche sous forme de total des montants au débit/crédit dans l’écriture.
Lorsqu’une transaction de compensation est en cours ou a le statut de brouillon :
  • Nous enregistrons la règle de compensation et la règle d’admissibilité des factures applicables lorsque vous les soumettez ou les enregistrez pour plus tard.
  • Vous ne pouvez pas sélectionner les factures dans un lot de règlement. Vous pouvez effectuer le règlement du solde des factures après avoir approuvé la transaction de compensation.
Lorsque vous soumettez ou enregistrez pour plus tard une transaction de compensation, nous verrouillons les factures sélectionnées pour les empêcher d’être disponibles :
  • Pour une autre transaction de compensation.
  • Pour un lot de règlement.
  • Pour une annulation ou un changement.
Lorsque vous approuvez une transaction de compensation :
  • Nous indiquons la mention « Payé » ou « Partiellement payé », selon le cas, sur la facture ou l’ajustement de facture du fournisseur ou du client.
  • Nous générons les résultats comptables du montant de la transaction et créons des contrepassations dans les grands livres des dettes et des créances pour les factures des fournisseurs et des clients respectivement.
  • Lorsque le taux de change diffère du taux de change de la facture (à la création), la différence crée une écriture de profit ou de perte sur change réalisée.
  • Nous remplissons et affichons la
    date comptable
     dans le rapport
    Afficher la comptabilité d’une transaction de compensation
    .
  • Dans les locataires dont les worktags de mise en équilibre sont configurés, nous générons les écritures comptables correspondantes. Vous pouvez préciser le worktag de mise en équilibre dans la règle de compensation. Workday crée des écritures de montants à payer et de montants à recevoir pour les worktags de mise en équilibre dans les écritures de transactions de compensation.
  • Nous n’affichons pas l’action connexe Ajuster la comptabilité sur les documents de factures de fournisseurs inclus dans une transaction de compensation entièrement ou partiellement payée.
Lorsque vous annulez une transaction de compensation, nous :
  • Rétablissons le statut de paiement sur les documents de factures de fournisseurs et de clients.
  • Contrepassons les écritures comptables sur la même période de grand livre tant que la période est ouverte. Si la période de grand livre est clôturée, nous contrepassons les écritures comptables dans la prochaine période ouverte.
  • Remplissons et affichons la
    date comptable de l’annulation
     dans le rapport
    Afficher une transaction de compensation
    .
  • Libérons les factures de fournisseurs ou de clients et les ajustements de factures sélectionnés. Vous pouvez ensuite inclure les factures dans une autre transaction de compensation ou un autre lot de règlement.
Nous masquons les fournisseurs dont la sécurité segmentée est configurée. Toutefois, vous pouvez sélectionner la règle de compensation associée au fournisseur ou rechercher les factures et créer une transaction de compensation.

Compensation multidevise intersociétés

Vous pouvez utiliser un processus de compensation intersociétés directe pour payer des factures dans plusieurs devises entre des sociétés au sein de votre organisation.
Vous pouvez définir des règles de compensation intersociétés directes pour deux sociétés ou plus à l’aide de la tâche
Mettre à jour des règles de compensation
 . Une règle définit les sociétés qui peuvent compenser des factures les unes par rapport aux autres. Vous pouvez lancer une compensation entre des paires de sociétés précises ou pour toutes les combinaisons de sociétés dans une règle combinée. Workday vous permet de sélectionner une devise de référence pour comparer les factures.
Pour gérer les transactions de compensation multidevises, vous pouvez créer des groupes de transactions de compensation intersociétés directes. Workday calcule le montant total de la facture dans la devise de référence pour déterminer le montant de la transaction disponible pour la compensation. Lorsque vous soumettez un groupe, Workday crée une transaction de compensation à la fois pour la société à l’origine de la transaction et pour la société de compensation, en utilisant les factures que vous avez sélectionnées. Ce processus garantit qu’il n’y a pas de décalages entre ce qui est payé et ce qui reste non payé.
Workday génère des transactions opérationnelles distinctes pour chaque société du groupe. Même si vous ne pouvez pas modifier ni annuler des transactions individuelles, vous pouvez mettre à jour ou annuler l’ensemble du groupe de transactions. L’annulation du groupe annule automatiquement les deux transactions.
Vous pouvez traiter des exécutions de compensation intersociétés directes pour les règles actives ou toutes les règles en même temps. Une exécution de compensation crée plusieurs groupes de transactions simultanément. Une fois l’exécution terminée, vous pouvez vérifier les groupes qui ont bien été créés et ceux qui ne l’ont pas été.