Configurer les worklets de classement chronologique des créances
Sécurité :
Reports: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.Vous pouvez configurer des groupes de classement chronologique des créances que Workday affiche dans le profil de client.
- Accédez à la tâcheConfigurer le worklet de classement chronologique des créances.
- Exécutez la tâche :
Option Description Groupe de classement chronologiqueLorsque vous sélectionnez l’optionStandard, Workday remplit automatiquement les groupes de classement chronologique suivants en fonction du nombre de jours de retard de la facture de client :- 1-30
- 31-60
- 61-90
- 91+
Lorsque vous créez plus de six groupes de classement chronologique, Workday affiche uniquement les six premiers dans les rapports de classement chronologique, les worklets de classement chronologique et les relevés de clients.Pour inclure toutes les factures au-delà d’un certain âge, entrez9 999dans le champÀ (jours)de la tâcheCréer un groupe de classement chronologique. Exemple : votre dernier groupe de classement chronologique concerne les factures de clients en retard de 90 jours. Lorsque vous entrez 9 999 comme limite supérieure, Workday inclut toutes les factures en retard de 91 jours ou plus dans ce groupe.Inclure les ajustements dans le rapport de classement chronologique pour le portail clientSélectionnez cette option pour inclure les ajustements dans le rapport sur le classement chronologique des factures de clients. - Cliquez surOK.
Workday affiche l’information sur le groupe de classement chronologique des factures dans :
- Le groupe de profil dans le profil de client.
- Les rapports Détails du classement chronologique des créances - Rapport standardetRécapitulatif du classement chronologique des créances - Rapport standard.
Vous pouvez ajouter le worklet de classement chronologique des créances à votre tableau de bord de recouvrement de créances.