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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des remboursements de fournisseur

Étapes : définir des remboursements de fournisseur

  • Configurez la règle d’inscription comptable Remboursements de fournisseur non imputés.
  • Configurez l’invite Générateur d’identifiants – Remboursement de fournisseur dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire – Gestion financière
     .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un remboursement de fournisseur
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts :
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund – Add Attachment
    • Process: Supplier Refund – Cancel
    • Process: Supplier Refund – Change
    • Process: Supplier Refund – Reporting
    • Process: Supplier Refund – View
Vous pouvez créer et associer des remboursements de fournisseurs à des ajustements de factures de fournisseurs qui effacent les soldes négatifs dus à un fournisseur. Vous pouvez utiliser les remboursements de fournisseur avec les transactions bancaires ad hoc pour enregistrer les remboursements non imputés.
  1. Sélectionnez la catégorie Remboursement de fournisseur pour configurer des validations personnalisées pour les remboursements de fournisseur.
  2. Sélectionnez le compte de grand livre Remboursements de fournisseur non imputés.
  3. Accédez à la tâche
    Enregistrer un remboursement de fournisseur
    .
    Imputer un remboursement de fournisseur à 1 ou plusieurs approuvée et non payée aux ajustements de factures de fournisseurs. Pour le suivi, Workday recommande d’utiliser le champ
    Référence du dépôt
     pour associer un dépôt bancaire et un remboursement existants.
    Vous ne pouvez pas utiliser des ajustements de factures de fournisseurs :
    • Sont associés à une subvention avec un type de ligne d’attribution en vigueur, par exemple : admissible au remboursement des coûts, fixe ou prépayé.
    • Font parti d’une transaction de compensation lors de l’imputation du remboursement.
    • Contiennent des lignes avec TVA lors du paiement.
    • Contiennent des lignes avec une retenue d’impôt définie à la réalisation du paiement.
    • Ont le statut Non mis en correspondance.
    Sécurité : processus de gestion
    Événement lié à un remboursement de fournisseur
     .
  4. (Facultatif) Pour les fournisseurs 1099 MISC, nous vous recommandons d’exécuter le rapport
    Rechercher des remboursements de fournisseur
     pour déterminer si un ajustement de facture de fournisseur et un montant de remboursement diffèrent l’un de l’autre S’il y a une différence dans le montant, créez un ajustement 1099 MISC.
Lorsque vous approuvez un remboursement de fournisseur, nous :
  • Enregistrez un gain et une perte sur change si le taux de change n’est pas le même dans l’ajustement de facture et le remboursement.
  • Les remboursements de fournisseurs non imputés au débit et les dettes au crédit.
  • Générer des écritures de mise en équilibre par worktag.