Référence : espace de travail - Factures de fournisseurs
Le rapport
Espace de travail – Factures de fournisseurs
affiche toutes les factures de fournisseurs qui vous sont affectées et dont le statut est Brouillon
. Ce rapport vous donne un meilleur aperçu du traitement des factures et des exceptions. Dans le rapport, les options suivantes vous permettent de traiter les factures plus efficacement :L’onglet
Aperçu du gestionnaire
affiche le rendement d’une équipe. Vous pouvez ajouter ou modifier des paramètres pour évaluer la progression par société, destinataire de l’affectation et intervalle de dates. Vous pouvez également afficher les factures par priorité et par montant dû, ou par destinataire. Pour afficher l’onglet, vos utilisateurs doivent avoir accès au domaine Manage: Supplier Invoice Work Queue
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.L’onglet
Ma file d’attente
vous fournit les mesures à prendre pour une ou plusieurs factures de fournisseurs. Dans l’onglet, tenez compte des éléments suivants :
Option | Description |
|---|---|
Rechercher
| Permet de saisir des critères spécifiques pour différents utilisateurs et factures. Les critères de recherche sont enregistrés pour le prochain accès des utilisateurs au rapport, mais ces derniers peuvent le réinitialiser. Vous pouvez enregistrer le filtre et les critères de tri dans la grille après avoir cliqué sur Rechercher une fois. |
Inclure les factures non affectées
| Sélectionnez cette option pour rechercher des factures au statut Brouillon. |
Destinataire de l’affectation
| Chargé à partir des règles d’affectation de factures de fournisseurs. Lorsqu’aucune règle d’affectation n’est configurée, vous pouvez :
|
Modifier la facture
| Vous donne accès à la tâche Modifier une facture de fournisseur pour remplir, puis soumettre la facture de fournisseur. |
Remplacer par un bon de commande
| Vous pouvez ajouter des lignes de bon de commande particulières à une facture de fournisseur. Sélectionnez l’une des options suivantes :
|
Remplacer par un contrat
| Vous pouvez changer les détails du contrat de fournisseur sur les factures de fournisseurs et les ajustements de factures. La fonction de remplacement par un contrat prend en charge les contrats qui incluent plusieurs :
|
Source externe
| Indique la source d’intégration d’une facture de fournisseur. Vous pouvez configurer des sources externes personnalisées pour les factures de fournisseurs dans la tâche Mettre à jour des sources externes de factures de fournisseurs . |
Exceptions de facture
| Vous pouvez effectuer une exploration descendante des détails pour afficher la grille Erreurs et avertissements qui affiche les validations personnalisées et les exceptions EDI 810 pour les factures de fournisseurs. |
Modifier les remarques
| Vous pouvez entrer ou modifier des remarques. Après avoir ajouté des remarques, Workday affiche les colonnes Remarques et Afficher les remarques . |
Marqueurs pour file d’attente
| Workday organise les factures par date. Toutefois, une facture avec un marqueur pour file d’attente Déplacer en haut de la file d’attente s’affiche en haut de la grille. Pour mettre à jour les marqueurs pour file d’attente sur les factures, cliquez sur Modifier en masse des marqueurs pour file d’attente . |
Jours depuis la création
| Le nombre de jours depuis la création de la facture de fournisseur. |
Historique de processus
| Affiche les factures de fournisseurs renvoyées. Vous pouvez effectuer une exploration descendante pour afficher une grille qui inclut la date et le motif du renvoi. |
Réaffecter en masse
| Vous pouvez affecter des factures à un destinataire différent. Vous pouvez cliquer sur Rechercher pour rechercher une facture et la réaffecter à vous-même ou à un autre destinataire d’affectation. |
Modifier en masse des marqueurs pour file d’attente
| Utilisez cette option pour remplacer les marqueurs pour file d’attente sur la facture. Sélectionner Réexécuter les règles d’affectation pour changer le destinataire sur plusieurs factures de fournisseurs lorsque les règles d’affectation sont fondées sur les marqueurs de file d’attente. |
Annuler en masse
| Vous pouvez utiliser le bouton Annuler en masse pour annuler une ou plusieurs factures à la fois. Pour utiliser le bouton Annuler en masse , définissez les domaines de sécurité Process: Supplier Invoice et Process: Supplier Invoice – Cancel . |
Convertir en masse
| Vous pouvez convertir plusieurs factures de fournisseurs en ajustements de factures et effectuer l’inverse. Tenez compte du fait que lorsque vous convertissez un document de facture, Workday annule la facture d’origine et en crée une nouvelle. Pour activer le bouton, définissez le domaine de sécurité Process: Supplier Invoice – Core dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. |
L’onglet
En attente d’approbation
affiche le nombre de jours pendant lesquels les factures de fournisseurs que vous avez soumises sont en attente d’approbation.L’onglet
Délais du cycle de facture de fournisseur
vous aide à suivre le délai de traitement en jours des factures des fournisseurs. Pour afficher l’onglet, vos utilisateurs doivent avoir accès au domaine Manage: Supplier Invoice Work Queue
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.