Créer une facture d'acompte à partir d'un bon de commande

Société responsable de l’acompte sur le bon de commande.

Sélectionnez le fournisseur pour la facture d'acompte. Workday affiche uniquement les fournisseurs en attente ou actifs disponibles pour la société ou la hiérarchie de sociétés sélectionnée.

Créez des connexions de fournisseur pour les versements associés aux factures et aux paiements à différentes adresses, adresses de courriel et comptes bancaires de règlement pour les fournisseurs.

Workday charge automatiquement ce champ avec la devise du fournisseur ou la devise de la société, dans cet ordre de priorité. Vous pouvez la remplacer par l’une des devises acceptées définies pour le fournisseur.

Entrez la date à laquelle vous créez la facture d’acompte. Si ce fournisseur a défini des modalités de paiement, la date de la facture détermine la date d’échéance.

Entrez la date à laquelle votre société reçoit le bon de commande du fournisseur.

Entrez un montant si vous connaissez le montant total de la facture d'acompte et que vous voulez vous assurer que le

montant total de la facture

calculé correspond à vos attentes.

Précisez les modalités de paiement sur lesquelles vous vous êtes entendu avec votre fournisseur.

Calculé automatiquement en fonction des

Modalités de paiement

avec escompte pour paiement anticipé et de la

date de la facture

.

Calculée automatiquement.

Sélectionnez une date d’échéance différente s’il existe une exception aux modalités.

Sélectionnez cette option pour payer la facture séparément pendant un lot de règlement. Vous pouvez cocher cette case pour toutes les factures d’un fournisseur en cochant la case

Paiements distincts seulement

dans les détails de paiement au fournisseur ou dans la connexion aux fins de versement par défaut.

Si vous sélectionnez

Carte de crédit

, vous pouvez sélectionner la carte de crédit d’un travailleur dans l’invite

Carte de crédit

.

Sélectionnez un type différent de paiement pour le fournisseur.

Si vous sélectionnez un type de référence internationale, entrez un

Nº de référence

comportant jusqu’à 140 caractères.

Sélectionnez un code d’objet de paiement si le pays qui envoie le paiement de cette facture en exige un. Ce champ s’affiche lorsque vous activez les codes d’objet de paiement dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

.

Sélectionnez un code d’objet de paiement si le pays destinataire du paiement de cette facture en exige un. Ce champ s’affiche lorsque vous activez les codes d’objet de paiement dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

.

Sélectionnez un code de routage bancaire mappé à un compte bancaire à partir duquel régler les paiements de votre facture.

Workday charge automatiquement cette valeur à partir des détails comptables de la société.

Workday charge automatiquement le code de taxe/impôt par défaut à partir du profil du fournisseur. Si le profil du fournisseur n’a pas de code de taxe/impôt défini ou pour le remplacer, sélectionnez un code de taxe/impôt.

Si vous avez choisi de payer la taxe, Workday affiche la somme des taxes fixées à partir des lignes d'assujettissement, en fonction du code de taxe/impôt que vous avez payé pour chaque ligne. Pour remplacer ce montant, vous pouvez changer la taxe selon le taux dans l'onglet

Taxe

.

Sélectionnez

Mettre à jour les taxes

si vous mettez à jour les taxes sur une ligne de facture et que vous souhaitez recalculer les taxes affichées dans l’en-tête.

Workday utilise cette adresse lors de l’évaluation des règles de taxe pour les valeurs de remplacement du code de code de taxe/impôt et d’assujettissement aux taxes pour les lignes de transaction.

Sélectionnez un code de traitement des paiements pour cette facture, tel que

Hold Payment for Pickup

ou

Overnight Payment

. Ce champ s’affiche lorsque vous configurez les instructions de traitement des paiements.

Sélectionnez cette option pour retenir le paiement de cette facture.

Sélectionnez cette option si le fournisseur a fourni une facture ou un autre document pertinent.

Si vous avez reçu le document du fournisseur, entrez son numéro de référence.

Si vous utilisez un système d’approvisionnement autre que Workday, entrez le numéro de bon de commande.

Sélectionnez les factures existantes pour créer une référence au niveau de l’en-tête.

Si vous utilisez des types de factures pour classer vos factures de fournisseurs en fonction des exigences gouvernementales, sélectionnez un type de facture.

Si vous stockez les images de vos documents dans un référentiel externe, entrez l’adresse URL de cet emplacement d’images au lieu d’inclure l’image en tant que pièce jointe. Une fois enregistrée, Workday affiche l’URL sous forme de lien actif vers l’image. Chaque lien doit commencer par l’un des modèles d’URL valides définis par votre administrateur de la sécurité, sinon Workday n’autorise pas le lien.

Lorsque vous imprimez un chèque pour le paiement de cette facture de fournisseur, la valeur que vous entrez ici s’imprime dans le champ

Note

du chèque. Sélectionnez l’option

Utiliser la note de facture

dans

Note par défaut pour les paiements au fournisseur

pour le fournisseur.

Sélectionnez un approbateur désigné pour passer en revue et approuver la facture de fournisseur.

Sélectionnez une option pour remplacer le type de taux par défaut utilisé pour rechercher le taux de change.

Sélectionnez une date pour remplacer la date par défaut utilisée pour la recherche du taux de change.

Saisissez un taux de change pour remplacer le taux par défaut ou indiquez un taux lorsqu'aucun taux par défaut n'est disponible.

Cette section affiche le taux de change par défaut du locataire en fonction de la date de facturation.