Référence : rapports de gestion de trésorerie
Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour vous aider à gérer la gestion de trésorerie et d’autres activités connexes :
Rapport | Description |
|---|---|
Rapprochement bancaire
| Affiche les dates du relevé, les dépôts et les paiements compensés, les soldes de fin de relevé et les montants des transactions non rapprochées. Utilisez ce rapport pour obtenir un récapitulatif et accéder au relevé lui-même. Ce rapport inclut uniquement l’information des comptes bancaires et non les comptes de petite caisse. |
Rechercher des virements bancaires
| Affiche tous les virements bancaires de la société. Les détails incluent le statut, la date, les comptes source et de destination, le montant et l’identifiant de référence. |
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
| Affiche toutes les transactions bancaires ad hoc de la société. Les détails incluent le statut, la date, la note, le motif, le montant et l’identifiant de référence. |
Rechercher des relevés bancaires
| Affiche tous les relevés bancaires de l’organisation. Les détails incluent le compte, le statut, la date du relevé, les soldes d’ouverture et de clôture, le type d’entrée de relevé, le statut de rapprochement, le nombre de transactions non rapprochées et le nombre total de transactions. |
Afficher un registre de comptes
| Affiche toutes les transactions d’un compte bancaire. Les détails incluent la date de la transaction, la référence, le type de transaction, le bénéficiaire, le payeur, le montant du paiement ou du dépôt et le solde résultant. |
Afficher un registre de chèques
| Affiche certains ou tous les chèques d’un compte bancaire. Les détails incluent le numéro du chèque, la date du paiement, la date du lot de règlement, le nom du bénéficiaire et le montant du paiement. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| Affiche les lignes de paiement ad hoc pour les bénéficiaires 1099 avec des catégories de dépenses autres que 1099 (États-Unis). Pour inclure les bénéficiaires et leurs paiements applicables dans les déclarations fiscales de fin d’année, mappez les catégories de formulaires 1099 aux catégories et aux hiérarchies de dépenses. Workday suit et classe tous les autres paiements de bénéficiaires 1099 comme étant sans catégorie. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| Affiche les lignes de paiement ad hoc avec des catégories de dépenses 1099 pour les bénéficiaires autres que 1099. Pour inclure les paiements ad hoc et leurs bénéficiaires applicables dans les déclarations fiscales de fin d’année, affectez le type de formulaire d’administration fiscale 1099 MISC ou 1099 NEC aux bénéficiaires. |