Étapes : gérer les pouvoirs de signature de compte bancaire
- Définissez des comptes bancaires.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié aux pouvoirs de signature de compte bancaireet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez créer et mettre à jour des dossiers d’employés ou de membres de comités externes qui sont autorisés à signer sur un compte bancaire au nom du titulaire du compte. Vous pouvez également générer un rapport sur les changements du pouvoir de signature et notifier les utilisateurs quand un signataire n’est plus valide.
- Accédez à la tâcheCréer un signataire.Configurez un employé ou un membre de comité externe comme signataire.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Set Up: Signer
- Set Up: Secured Attachment for Signer
- Accédez à la tâcheMettre à jour des types de pouvoirs de signature.Définissez les types de pouvoirs de signature pour assurer le suivi du nombre de signataires nécessaires pour approuver les transactions. Vous pouvez définir un type de pouvoir de signature comme unique ou conjoint.Sécurité : le domaineSet Up: Bank Account Signatory Informationdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des modes de signature.Créez des types d’approbation de signature pour les signataires, par exemple avec signature sur appel, électronique ou manuelle.Sécurité : le domaineSet Up: Bank Account Signatory Informationdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Accédez à la tâcheCréer des pouvoirs de signature de compte bancaire.Vous pouvez sélectionner des personnes qui seront les signataires d’un compte bancaire et appliquer des limites de pouvoirs aux actions qu’elles peuvent effectuer. Vous pouvez définir les limites de pouvoirs en utilisant la devise du compte bancaire ou la remplacer par une devise différente pour certains signataires.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour en masse des pouvoirs de signature.Vous pouvez supprimer un signataire d’un compte bancaire spécifique ou de tous les comptes bancaires affectés.Sécurité : le domaineProcess: Bank Account Signatorydans le domaine fonctionnel Cash Management.
- (Facultatif) Configurez les processus de gestion pour recevoir des notifications quand des signataires changent de poste, de comité externe ou quittent la société.Ajoutez l’étapeService de paramètre substituable pour configuration d’étapeavec notifications aux processus de gestion Workday HCM suivants :
- Effectuer un changement lié à l’emploi
- Gérer l’adhésion à un comité
- Soumettre sa démission
- Fin d’emploi
En fonction du type de notification, vous pouvez supprimer les signataires des pouvoirs de signature bancaire ou modifier les limites de leurs pouvoirs.
Utilisez les rapports suivants pour suivre et mettre à jour les signataires :
- Exceptions de pouvoir de signature bancaire: affiche les signataires inactifs pour votre société ou votre compte bancaire.
- Rechercher des pouvoirs de signature de compte bancaire: affiche tous les pouvoirs de signature de compte bancaire approuvés et les détails du pouvoir de signature.
- Rechercher des changements historiques de pouvoirs de signature de compte bancaire: affiche tous les changements apportés aux pouvoirs de signature de compte bancaire entre les dates que vous avez précisées.