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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Configurer le rapprochement bancaire automatisé par l'IA : mise en correspondance des exceptions

Configurer le rapprochement bancaire automatisé par l'IA : mise en correspondance des exceptions

  • Pour les clients UMSA : accédez à la tâche
    Data Contribution for Workday AI de Workday
     et assurez-vous que
    l'option Interdire la contribution de données
     n'est pas sélectionnée pour le rapprochement bancaire automatisé par l'IA.
  • Pour les clients MSA : accédez à l’
    onglet Financials: Financial Management Machine Learning GA Features
     de la tâche
    Innovation Services and Data Selection Opt-In
     . Sélectionnez
    Choisir d'utiliser pour les données d'éléments rapprochables
     .
Vous pouvez configurer Workday pour suggérer automatiquement des correspondances aux fins de rapprochement. Le modèle d’apprentissage automatique utilise les informations de vos rapprochements bancaires historiques pour suggérer des correspondances d’éléments rapprochables pour les lignes de relevé bancaire et fournir des recommandations avec des niveaux de confiance étalonnés.
Les données sont extraites toutes les semaines, et l'affichage des suggestions de correspondance peut prendre jusqu'à 2 semaines après l'activation de la fonction pour un compte bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un compte bancaire
     et sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez activer les suggestions de l’IA. Assurez-vous que le champ
    Ensemble de règles de correspondance
     est rempli et que le
    champ Ensemble de règles de rapprochement bancaire - Ne pas utiliser
     n'est pas indiqué. Sélectionnez
    Activer les suggestions de l'IA pour le rapprochement
     .
  2. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement automatique d'un relevé bancaire
     ou
    Planifier le rapprochement bancaire automatique
     et exécutez un rapprochement automatique avec des règles de correspondance pour son compte bancaire afin de générer des suggestions de l'IA pour le compte bancaire.
Vous pouvez effectuer le rapprochement et effectuer le rapprochement à l’aide des correspondances fondées sur l’IA dans les tâches suivantes :
  • Rapprochement bancaire manuel
  • Rapprochement bancaire en masse à partir de correspondances basées sur l'IA
  • Correspondances basées sur l'IA pour le rapprochement bancaire
     , à partir de l' action connexe
    Rapprochement rapide
     .
Dans la tâche
Correspondances basées sur l’IA pour le rapprochement bancaire,
 vous pouvez filtre les correspondances en fonction des statuts suivants :
  • Cette fonctionnalité est acceptée.
  • Non disponible.
     Une correspondance fondée sur l'IA n'est pas disponible lorsqu'elle contient une ligne de relevé bancaire ou un élément rapprochable qui est déjà rapprochement effectué ().
  • Suggéré.
Vous devez rapprocher manuellement vos relevés bancaires à heure d'entrée pour finaliser votre processus de clôture de fin de mois. Vous remarquez un lot important de lignes de relevé et d’éléments rapprochables qui sont complexes et chronophages à rapprocher. Vous pouvez activer Rapprochement bancaire automatisé par l’IA : Mise en correspondance des exceptions pour :
  • Consulter rapidement les rapprochements suggérés et déterminer les correspondances les plus probables en fonction du niveau de confiance et des instructions.
  • Explorez les correspondances suggérées pour analyser et mieux comprendre pourquoi Workday a fait ressortir les recommandations.
  • Acceptez les correspondances suggérées.