Concept : devise du compte bancaire

Chaque compte bancaire que vous définissez dans Workday a sa propre devise, appelée devise du compte. Vous stockez les fonds sur le compte bancaire et convertissez les fonds que vous transférez sur le compte en utilisant la devise du compte. Vous pouvez également préciser les devises acceptées par un compte bancaire. Vous utilisez la tâche

Créer/Modifier un compte bancaire

pour définir la devise du compte.

Exemple : votre société américaine a un compte bancaire local en USD et un compte bancaire basé en Irlande en EUR. Vous effectuez un transfert bancaire de 100 000 USD du compte américain vers le compte irlandais, qui accepte les USD. Selon le taux de change indiqué par la banque, 100 000 USD équivalent à 85 000 EUR. Workday transfère 100 000 USD hors du compte bancaire américain et dépose 85 000 EUR sur le compte bancaire irlandais.