Concept : comptes de grand livre statistiques
Vous pouvez utiliser des comptes de grand livre de statistiques pour enregistrer et suivre des données quantitatives ou qualitatives aux fins de gestion et de production de rapports. Les comptes de grand livre statistiques n’ont pas d’incidence directe sur les états financiers ou sur le grand livre. OfficeConnect et Adaptive Planning prennent en charge les comptes de grand livre de statistiques.
Exemple 1 : votre société est un hôtel et vous souhaitez effectuer le suivi du nombre de salles pourvues et vacantes tout au long de l’année. Au lieu d’afficher ces données par période, vous souhaitez afficher des jours précis aux fins de production de rapports. Vous pouvez créer un compte de grand livre statistique pour suivre l’activité des salles. Vous pouvez charger le nombre de salles vacantes et pourvues chaque jour ou à la fin du mois. Des worktags supplémentaires peuvent aider à décomposer les détails supplémentaires, tels que l’emplacement.
Exemple 2 : dans le cadre du processus de chargement des statistiques, vous souhaitez mettre en place des contrôles, tels que les approbations des processus de gestion et les validations personnalisées, pour vous assurer de créer des statistiques précises. Lorsque vous chargez les montants dans les comptes de grand livre statistiques, il utilise le processus de gestion
Événement lié à une écriture comptable
et les validations personnalisées. Vous pouvez créer des règles de conditions pour valider les entrées avant leur soumission à l’aide des validations personnalisées. Vous pouvez également ajouter des règles de conditions au processus de gestion pour acheminer les approbations.- Recommandations
- Si vous avez besoin de faire le suivi des soldes ou des activités, vous pouvez :
- Reporter les comptes de bilan à l’exercice suivant.
- Utilisez les règles de clôture de fin d’exercice pour vous assurer que le solde reporté passe à zéro pour le compte et que le montant reporté est affecté à un compte statistique de compensation.
- Décidez de la réservation de compte de grand livre (débits et crédits) et de la façon dont vous allez utiliser les statistiques et produire des rapports sur celles-ci.
- Déterminez si vous avez besoin d’un compte de compensation ou si les statistiques doivent être inscrites dans le même compte de grand livre pour créer des écritures équilibrées.
- Si vous utilisez un compte de compensation :
- Assurez-vous qu’il existe un compte de compensation par type de compte de grand livre de bilan ou d’état des résultats. Cela permet d’éviter de générer des résultats non distribués.
- Filtrez les résultats pour générer un rapport sur les comptes statistiques pertinents et exclure le compte de compensation.
- Pour la comptabilisation dans le même compte de grand livre, réfléchissez à la façon dont vous voulez que les worktags s’affichent au débit et au crédit.
- Pour la production de rapports au débit, déterminez si le crédit ne doit pas avoir de worktags ou doit avoir les mêmes worktags.
- Mêmes worktags : permet à la ligne d’être déclarée comme un zéro net lorsque le débit moins le crédit est soustrait. Cela peut être utile pour générer des rapports d’un seul côté, mais peut entraîner des problèmes si vous importez des données dans des affectations.
- Aucun worktag : permet de différencier les lignes pour les statistiques et pour la compensation. Nous vous déconseillons si vous prévoyez des lignes de statistiques sans valeur de worktag. Exemple : statistique de la société et du compte de grand livre uniquement.
Assurez-vous que vous ne générez pas les écritures conservées avec les écritures statistiques. Même si les soldes totaux sont nets à zéro, la fonctionnalité Résultats non distribués repensé et l’optionTypes de worktags incluspour les résultats non distribués dans latâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financièrepeuvent donner lieu à la génération ou au report des résultats non distribués avec des combinaisons de worktags non voulues. Remarque : pour cette raison, Workday ne recommande pas les comptes d’état des résultats.