Définir les informations sur le prêt

Sécurité : domaine Setup: Loan
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Définissez les types d’investisseurs à l’aide de la tâche

Mettre à jour des types d’investisseurs pour un prêt

Définissez les types de recommandations de prêt à l’aide de la tâche

Mettre à jour des types de recommandations pour un prêt

Définissez les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser pour votre prêt.

Personnalisez les détails des prêts aux clients et aux fournisseurs propres à votre organisation pour la production de rapports et le suivi.

Accédez à la tâche

Créer un prêt

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nº de prêt	Entrez une valeur que vous souhaitez associer au prêt pour la production de rapports et les transactions. Vous pouvez utiliser le même numéro de prêt plusieurs fois, par exemple lorsque vous enregistrez des prêts de plusieurs sociétés avec le même numéro de prêt.
Date de conclusion	Entrez l’année de clôture initiale du prêt.
Type d’investisseur	Vous pouvez définir les types d’investisseurs propres à votre organisation à l’aide de la tâche Mettre à jour des types d’investisseurs pour un prêt . Vous pouvez généralement classer les types d’investisseurs dans les catégories suivantes : Établissements financiers traditionnels comme les banques. Investisseurs en monnaie forte. Investisseurs de portefeuille.
Type de recommandation	Entrez le type de référent qui a aidé à la création du prêt. Les référents peuvent inclure : Conseillers financiers. Courtiers en prêts. Agents immobiliers. Vous pouvez définir les types de recommandations propres à votre organisation dans la tâche Mettre à jour des types de recommandations pour un prêt .
Worktags connexes	Définissez des worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktags associés que vous configurez dans la tâche Mettre à jour l'utilisation de worktags associés . Workday facture automatiquement dans les transactions les valeurs de la colonne Worktag par défaut lorsque vous souhaitez régler l'objet dans la transaction.

Utilisez l’objet worktag de prêt pour suivre les transactions de prêt et générer des rapports sur des prêts précis pour les transactions suivantes :

Factures de clients

Ajustements de factures de clients

Ventes au comptant

Factures de fournisseurs

Ajustements de factures de fournisseurs

Paiements ad hoc

Transactions bancaires ad hoc

Écritures comptables

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés au prêt à l’aide de la tâche

Create Custom Objects