Éléments à prendre en compte pour la définition : plusieurs sources de financement

Une source de financement est de l’argent mis de côté à une fin précise que vous pouvez utiliser dans certaines limites ou si vous remplissez des conditions. Vous pouvez payer les coûts et les transactions directement à partir des sources de financement. Lorsque vous traitez une transaction pour le financement, Workday reclasse la transaction à l’aide de la règle connexe propre aux sources de financement.

Vous pouvez financer un projet avec plusieurs sources de financement. Lorsque vous financez un projet avec plusieurs sources de financement, vous pouvez hiérarchiser des sources de financement particulières pour payer les frais et les charges. Cela vous aide à budgétiser et à suivre les coûts réels de votre projet, que vous pouvez ensuite analyser pour évaluer le rendement du projet et l’affectation du budget.

Plusieurs sources de financement vous permettent d’effectuer les tâches suivantes dans le cadre d’un projet :

Affecter des projets à plusieurs sources de financement.
Reclasser les transactions liées aux frais à l’aide du worktag de projet dans les sources de financement précisées.
Limiter l’affectation des fonds aux sources de financement à l’aide de règles de conditions.
Contrôler la priorité des fonds que vous imputez à une source de financement selon une règle de source de financement.
Suivre les transactions liées aux frais que vous avez reclassées dans une source de financement.
Réduire le risque de surengagement et de dépenses excessives pour une source de financement.

Questions	Éléments à prendre en compte
Recevez-vous un financement de l’État ou du gouvernement pour des projets ou des programmes? Avez-vous des projets qui ont des exigences restrictives? Avez-vous des commandites et des subventions que vous ne pouvez utiliser qu’à des fins précises?	Les fonds publics ou gouvernementaux comportent souvent des dispositions qui exigent que vous utilisiez ces fonds uniquement à des fins précises ou pour des dépenses spécifiques. Vous pouvez utiliser des règles propres aux sources de financement et des règles de conditions pour effectuer le suivi des fonds en fonction de ces stipulations.
Comment voulez-vous limiter les fonds de votre source de financement?	Workday vous permet de restreindre l’accès aux fonds par des restrictions relatives aux dépenses ou des règles de conditions. Vous pouvez utiliser des restrictions relatives aux dépenses pour limiter les fonds en fonction des catégories de dépenses. Vous pouvez également utiliser des règles de conditions pour limiter les fonds en fonction d’attributs de ligne d’écriture indexée.
Comment voulez-vous structurer vos worktags et types de worktags?	Plusieurs sources de financement peuvent utiliser des worktags configurés avec le projet pour désigner et reclasser les transactions liées aux frais dans les sources de financement. Quand vous créez votre structure de worktags, déterminez si vous avez besoin des éléments suivants : Attributions Centres de coûts Subventions Projets Il y a souvent des exigences de type worktag pour les subventions qui peuvent ne pas figurer dans la source de financement. Si vous ne tenez pas compte des restrictions liées à la fois à la source de financement et à la subvention, vos charges liées aux coûts indirects peuvent ne pas refléter entièrement votre transaction liée à la source de financement.

Fonctionnalité	Éléments à prendre en compte
Règle propre aux sources de financement	Workday vous recommande de hiérarchiser vos sources de financement les plus restrictives quand vous configurez des règles propres aux sources de financement. Workday évalue les sources de financement de haut en bas. Quand vous attribuez la priorité à une règle propre aux sources de financement faiblement restreinte, Workday affecte d’abord les fonds à partir de cette priorité.
Règles de conditions	Workday vous recommande de configurer des règles de conditions pour vos règles propres aux sources de financement. Les règles de conditions ajoutent une couche supplémentaire de restriction en utilisant des attributs de ligne d’écriture indexée comme critères de filtre. Sans règles de conditions, toute transaction utilisant le worktag de projet approprié peut prélever des fonds auprès de la source de financement.
Restrictions relatives aux dépenses	Nous vous recommandons de configurer les restrictions relatives aux dépenses dans votre règle propre aux sources de financement. Les restrictions relatives aux dépenses vous aident à inclure ou à exclure des catégories de dépenses pour une source de financement, même avec un worktag de projet partagé. Les restrictions permettent de s’assurer qu’une source de financement ne reçoit que les transactions souhaitées.

Avant de pouvoir utiliser plusieurs sources de financement, vous devez définir des projets et créer des hiérarchies de projets.

Vous ne pouvez pas créer un processus de gestion pour réviser et approuver la création des éléments suivants :

Sources de financement.
Règles de conditions propres aux sources de financement.
Règles propres aux sources de financement.

Vous pouvez uniquement :

Utiliser plusieurs sources de financement avec une hiérarchie de projets à la fois.
Créez une règle de conditions propre aux sources de financement par ligne de priorité.
Créez des sources de financement pour les grands livres des engagements et des obligations liés à l’approvisionnement.

Sélectionnez une hiérarchie de projets dans l’invite

Hiérarchie de projets de plus haut niveau

de la section

Options liées aux sources de financement

de la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

.

Vous pouvez également cocher la case

Désactiver le reclassement des sources de financement pour les lignes de travaux en cours

. Cette option empêche Workday de reclasser les transactions en cours quand vous traitez une source de financement. La désactivation des reclassements réduit le temps de traitement et le risque de reclassement incorrect des transactions.

Cochez les cases

Inclure les dépenses liées aux engagements

ou

Inclure les dépenses liées aux obligations

pour que Workday reclasse les engagements et les obligations liés à l’approvisionnement dans les sources de financement.

Configurez les domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :

Domaines	Éléments à prendre en compte
Process: Funding Sources	Configurez ce domaine pour traiter et retraiter les sources de financement
Set Up: Funding Sources	Configurez pour créer : Sources de financement. Règles de conditions propres aux sources de financement. Règles propres aux sources de financement.
Set Up: Spend Restrictions	Créer des restrictions relatives aux dépenses.

Configurez le domaine

Set Up: Grants

dans le domaine fonctionnel Grant Management si vous souhaitez reclasser les transactions de dépenses dans vos subventions.

Configurez le processus de gestion

Funding Source Reclassification Event

avec une étape d’approbation supplémentaire pour traiter ou retraiter les événements de reclassement des sources de financement.

Rapports	Éléments à prendre en compte
Rapport d'audit des restrictions relatives aux dépenses liées à une attribution	Permet de vérifier que vos transactions s’appliquent aux bonnes subventions.
Rechercher des lignes de reclassement de source de financement	Permet de réviser les lignes de reclassement d’une transaction liée aux frais.
Afficher la source de financement par défaut Afficher une source de financement	Les détails sur une source de financement.
Afficher une règle de conditions propre aux sources de financement	Les détails d’une règle de conditions propre aux sources de financement. Vous aide également à trouver des règles propres aux sources de financement qui utilisent cette règle de conditions.
Afficher une règle propre aux sources de financement	Les détails sur votre source de financement et vos priorités de source de financement.
Afficher une restriction relative aux dépenses	La configuration d’une restriction relative aux dépenses.

Services Web	Éléments à prendre en compte
Obtenir des sources de financement par défaut Obtenir des sources de financement	Récupère les sources de financement. Permet d’afficher des informations détaillées sur plusieurs sources de financement.
Obtenir des règles de conditions propres aux sources de financement	Récupère les règles de conditions propres aux sources de financement affectées à une règle propre aux sources de financement. Permet d’afficher des informations détaillées sur ces règles de conditions.
Obtenir des règles propres aux sources de financement	Récupère les règles propres aux sources de financement. Permet d’afficher des informations détaillées sur plusieurs règles propres aux sources de financement.
Obtenir des restrictions relatives aux dépenses	Récupère les détails des restrictions relatives aux dépenses. Vous permet de consulter toutes vos restrictions relatives aux dépenses en même temps.
Charger les sources de financement par défaut	Définit une source de financement par défaut pour la société.
Règles de conditions propres à une source de financement	Crée une règle de conditions propres aux sources de financement dans une règle propre aux sources de financement.
Charger des sources de financement	Crée une source de financement.
Put Funding Source Rules	Crée une règle propre aux sources de financement.
Charger une restriction relative aux dépenses	Crée une restriction relative aux dépenses.

Domaines fonctionnels	Éléments à prendre en compte
Gestion des subventions	Une source importante de financement peut provenir de subventions, que les organisations octroient fréquemment avec des restrictions ou des dispositions. Plusieurs sources de financement peuvent vous aider à affecter les fonds octroyés, tout en maintenant les restrictions spécifiées.
Projets	Plusieurs sources de financement peuvent vous aider à définir et à mettre à jour vos projets. Vous utilisez des sources de financement pour affecter des fonds à un projet, ce qui détermine le montant de fonds disponibles.
Suivi des projets	Vous pouvez suivre les transactions liées à un projet à l’aide de worktags. Le reclassement d’une transaction dans un projet applique les worktags de projet et utilise tous les fonds auxquels la transaction est admissible.

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, cliquez sur Workday Community.