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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-07-25
Concept : saisie des données de consolidation

Concept : saisie des données de consolidation

Vous pouvez utiliser la saisie de données de consolidation pour charger les données récapitulatives de la balance de vérification à partir des points de terminaison de planification des ressources de l’entreprise (ERP) externes afin d’obtenir une balance de vérification consolidée dans Workday pour vos entités juridiques qui n’effectuent aucune transaction dans Workday.
Workday ne recommande pas d’utiliser cette fonction pour les cas d’utilisation à volume élevé, comme la conversion de grands livres, ni pour remplacer des cas d’utilisation d’Accounting Center. Pour en savoir plus, consultez la matrice de comparaison de produits ici : Accounting Ingestion Feature Comparison.
Vous pouvez charger les données de consolidation manuellement à partir de la console centrale pour les données de consolidation ou par le biais des services d’extraction de documents. Exemple : protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol).
Chargez les données de consolidation dans le format de fichier défini par Workday. Voir Référence : données de consolidation – format de fichier CSV d’intégration entrante.

Directives supplémentaires

Lorsque vous chargez des données de consolidation dans Workday, tenez compte des directives suivantes :
  • Workday distingue chaque donnée de consolidation (c’est-à-dire chaque écriture créée) par une dimension de regroupement composée des éléments suivants :
    • Société
    • Date comptable
    • Code de livre
  • Chaque téléversement de données de consolidation doit comporter moins de 200 000 lignes de données de consolidation.
  • Workday recommande que chaque donnée de consolidation que vous chargez contienne un maximum de 100 000 lignes. Le chargement de plus de 100 000 lignes pour chaque donnée de consolidation aura une incidence sur les performances. Exemple : vous utilisez un fichier .CSV pour charger trois fichiers de données de consolidation. Chaque fichier de données de consolidation ne peut pas contenir plus de 100 000 lignes.
  • Workday ne calcule pas l’activité au cours d’une période. Par conséquent, ne soumettez pas de balances de vérification de clôture.
  • Workday ne prend pas en charge l’activité incrémentielle lorsque vous soumettez de nouveau les données postérieures à la clôture. Si vous soumettez de nouveau les données, vous devez soumettre de nouveau l’intégralité des données de consolidation pour la société qui ne fait pas partie du système Workday.
  • Pour réduire le nombre d’écritures créées, Workday vous recommande d’utiliser la date de fin de la période comme date comptable. Exemple : 1/31/23.
  • Workday n’utilisera pas par défaut les worktags connexes dans vos tables de mappage, sauf si vous les avez inclus dans votre définition de mappage en tant que worktags supplémentaires.
  • L’ouverture de fichiers de données .CSV avec certains éditeurs (exemple : Excel) peut entraîner des problèmes d’analyse ou de conversion des données, car certains mettent automatiquement à jour certains formats d’affichage de champs. Exemples : insertion de virgules représentant le séparateur des milliers dans les champs numériques, la mise en forme des dates et bien plus. Certains éditeurs suppriment également les valeurs ne correspondant pas à la langue anglaise, comme les accents, les symboles et les caractères. Assurez-vous de reformater les formats de champ à l’aide d’un éditeur de texte (exemple : TextEdit) si ces changements ont lieu pendant la modification du fichier avant le chargement de vos données de consolidation.
  • Il ne peut y avoir qu’une seule écriture approuvée par code de livre, société et date comptable. Si vous rechargez le même fichier avec la même dimension de regroupement, Workday annule l’écriture précédente et la remplace par le téléversement le plus récent.
    Si vous avez activé l’option
    Contrepassation systématique des écritures opérationnelles
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    , Workday n’annulera pas l’écriture, mais créera plutôt une contrepassation de l’écriture initiale et créera une autre écriture approuvée avec la même dimension de regroupement. L’écriture de contrepassation fournit une piste d’audit complète de l’écriture initiale.
  • Workday partage des ensembles de validations personnalisées et des configurations de worktags (exemple : worktags principaux) avec l’écriture comptable.

Limites

Workday ne prend pas en charge les éléments suivants :
  • La génération automatique de lignes intersociétés ou de lignes de mise en équilibre par worktag. Workday crée des écritures unilatérales si vous incluez des lignes de mise en équilibre par worktag ou intersociétés.
  • La fonction de séquencement d’écritures.
  • L’évaluation des règles d’inscription comptable.