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Dernière mise à jour : 2023-11-03
Référence : données de consolidation – format de fichier CSV d’intégration entrante

Référence : données de consolidation – format de fichier CSV d’intégration entrante

Vous ne pouvez pas générer un fichier CSV à partir d’un modèle livré. Votre organisation devra en créer un en utilisant les directives définies par Workday indiquées ci-dessous :
Le format de fichier d’importation CSV comporte deux types de rangées :
  • Rangée
    En-tête
    . La première rangée du fichier CSV est une rangée d’en-tête fixe. La rangée d’en-tête décrit les colonnes chargées par les rangées de données de consolidation. Il ne peut y avoir qu’une seule rangée d’en-tête dans un fichier, et elle doit être la première rangée du fichier. Vous pouvez omettre les colonnes facultatives dans le fichier d’entrée en retirant la colonne ou en la laissant vide.
  • Les
    données de consolidation
     sont des rangées qui affichent les lignes de balance de vérification récapitulées. L’intégration sépare le fichier CSV en regroupant toutes les lignes ayant la même
    dimension de regroupement
     composée des éléments suivants :
    • Société
    • Code de livre
    • Date comptable
Pour chaque ensemble de lignes ayant la même dimension de regroupement, Workday effectuera les actions suivantes :
  • Crée un seul fichier de données de consolidation.
  • Traite le fichier de données de consolidation unique en une seule écriture dans Workday.
Le format de fichier d’importation CSV comporte deux types de champs que vous pouvez utiliser pour téléverser des données de consolidation à partir du rapport
Console centrale pour les données de consolidation
 ou à l’aide d’une connexion à un service d’extraction de documents (exemple, SFTP) :
  • Champs standard
    Vous pouvez inclure les champs standard suivants :
    Nom du champ
    Type de données pris en charge
    Dimension de regroupement
    Obligatoire
    Description
    ACCOUNTING_DATE
    AAAA-MM-JJ
    MM/JJ/AAAA
    MM-JJ-AAAA
    MM/JJ/AA
    MM-JJ-AA
    Oui
    Oui
    Détermine la période de grand livre en fonction du calendrier comptable de la société.
    BOOK_CODE
    Identifiant d’intégration pour le code de livre
    Dans le menu des actions associées du code norme, sélectionnez
    Codes d'intégration
    Afficher les codes
     .
    Oui
    Non
    Si le champ est laissé en blanc, Workday enregistre l’écriture dans un code de livre en blanc/commun.
    Sépare les transactions pour la présentation de l’information financière.
    HEADER_MEMO
    Texte libre
    Non
    Non
    Message d’en-tête
    TRANSACTION_CURRENCY
    Code alpha-3
    Non
    Non
    Devise dans laquelle une transaction est effectuée.
    TRANSACTION_AMOUNT
    Montant sans virgule.
    Non
    Non
    Montant dans la devise de transaction.
    LEDGER_CURRENCY
    Code alpha-3
    Non
    Oui
    Devise du grand livre de la société indiquée.
    LEDGER_AMOUNT
    Montant sans virgule.
    Non
    Oui
    Montant dans la devise du grand livre de la société précisée.
    LINE_MEMO
    Texte libre
    Non
    Non
    Message au niveau des lignes
    IDENTIFIANT EXTERNE_REFERENCE
    Texte libre
    Non
    Non
    Permet d’associer une écriture à un enregistrement dans un système de tierce partie.
    DOCUMENT_LINK
    Texte libre
    Non
    Non
    Permet de créer un lien vers des informations supplémentaires pour l’écriture.
    Avant d'entrer le lien vers le document, assurez-vous d'entrer
    un lien vers le document de saisie de données de consolidation
     en tant que modèle d'URI valide dans la tâche
    Maintain External Link Validation
     .
    Entrez le nom du champ comme indiqué dans la colonne
    Nom du champ
     ci-dessus. Exemple : entrez ACCOUNTING_DATE et non ACCOUNTING.DATE.
    Les noms de colonnes sont sensibles à la casse.
  • Champs de mappage
    Vous pouvez utiliser les champs suivants dans vos tables de mappage :
    Champ mappable
    Type de données
    Singulier
    Dimension de regroupement
    Obligatoire
    Description
    Société
    Valeur de mappage
    Oui
    Oui
    Oui
    Société dans Workday
    Compte de grand livre
    Valeur de mappage
    Oui
    Non
    Non
    Les comptes de grand livre provenant du groupe de comptes de la société.
    Worktags
    Valeur de mappage
    Un par type.
    Non
    Non
    Attributs pour chaque ligne de données de consolidation.
    Lorsque vous entrez des valeurs de mappage, tenez compte des directives suivantes :
    Valeur de mappage
    Valeurs valides
    Alphabet
    aA à zZ
    Chiffres
    0 à 9
    Les expressions ne sont pas sensibles à la casse.
    Utilisez ce format pour un en-tête de champ ou de colonne dans votre fichier CSV pour les valeurs de mappage :
    EC.TableName.ColumnName
    , où :
    • EC indique que la colonne contient des valeurs mappées. Chaque champ de mappage doit commencer par « EC ».
    • TableName est la valeur externe du nom de la table de mappage. Ce nom doit correspondre à la valeur externe dans
      Map: Apply Mapping Tables
       qui se trouve dans le système d’intégration.
    • ColumnName correspond au nom exact de la colonne dans la table de mappage référencée dans Workday.
      Pour obtenir plus de renseignements sur la configuration, consultez Integration Maps Configuration dans Community.
      Exemple :
EC.Map1.Ledger Acct
EC.Map2.Company
ACCOUNTING_DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
Comptant
Société A
2023-01-31
USD
1 000
Comptes débiteurs
Société A
2023-01-31
USD
250
Actifs immobilisés
Société A
2023-01-31
USD
3 000

Directives supplémentaires

Tenez compte des directives supplémentaires suivantes lorsque vous mettez en forme un fichier CSV :
  • Workday enregistre les montants positifs inscrits au grand livre ou les montants de transaction en tant que débits et les montants négatifs inscrits au grand livre ou les montants de transaction en tant que crédits.
  • Lorsque vous ouvrez des fichiers CSV avec certains éditeurs (exemple, Excel), Workday risque de convertir certains formats d’affichage de champs. Retirez les valeurs ne correspondant pas à la langue anglaise, comme les accents, les symboles et les caractères, etc. Après avoir utilisé un éditeur de ce type, affichez le fichier CSV avec un programme comme TextEdit pour vous assurer que le fichier n’a pas été modifié.
  • L’ordre des champs ou des colonnes n’a pas d’importance.
  • Les virgules dans les champs Montant de grand livre ou Montant de la transaction ne sont pas prises en charge (exemple, 1000 au lieu de 1,000).
  • Workday considère qu’un champ est obligatoire, sauf indication contraire.
  • Les valeurs booléennes sont
    1
     (vrai) et
    0
     (faux).
  • Les formats de valeur de date acceptés sont les suivants :
    • AAAA-MM-JJ
    • MM/JJ/AAAA
    • MM-JJ-AAAA
    • MM/JJ/AA
    • MM-JJ-AA
  • Les noms des en-têtes de champs ou de colonnes doivent s’afficher dans le fichier exactement comme le précise ce document.
  • Les noms des en-têtes de colonnes
    sont
     sensibles à la casse.
  • Pour HEADER_MEMO, Workday utilisera une note par regroupement unique, en fonction de la société, de la date comptable et du code de livre.