Vérifier la réévaluation des montants en devise

Mettez à jour les taux de conversion des devises.

Sécurité : domaine Reports: Financial Accounting
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

À la fin du mois ou du trimestre, il pourrait y avoir des gains ou des pertes de change pour les comptes de grand livre dont les soldes sont en devise. Pour les comptes de bilan comportant des transactions en devise, vous pouvez :

Afficher les effets des fluctuations des taux de change.

Analyser votre risque de change par compte de grand livre et par devise.

Le rapport dresse la liste des comptes de grand livre avec des montants en devise que Workday réévaluera. Il n’affiche pas le résultat de la réévaluation. Pour vérifier les résultats, accédez au rapport

Rechercher des réévaluations

et sélectionnez

Afficher un résultat de réévaluation

Accédez au

Rapport de réévaluation de montants en devise

Pour les critères d’exécution, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Solde ou activité	Indiquez si vous souhaitez générer un rapport en fonction du solde ou de l’activité des comptes de grand livre. Sélectionnez Solde pour réévaluer les comptes de grand livre selon le cumul depuis le début de l’exercice en tenant compte des soldes d’ouverture. Sélectionnez Activité pour réévaluer les comptes de grand livre selon l’activité au cours d’une période sans tenir compte des soldes d’ouverture. Pensez à utiliser des filtres enregistrés afin d’exécuter le rapport pour les groupes distincts suivants : Comptes de bilan réévalués au taux actuel en utilisant le solde. Comptes d’état des résultats réévalués au taux moyen en utilisant l’activité.
Type de taux de change	Pour calculer les montants de réévaluation, utilisez la valeur par défaut ou sélectionnez le même type de taux de change que celui que vous utilisez dans votre règle de réévaluation.
Comptes de grand livre	Sélectionnez des comptes de produits, de charges ou de bilan à inclure ou à exclure dans le rapport. Exemple : vous pouvez exclure les comptes de capitaux propres.

Évaluez l’impact de chaque devise dans chaque compte de grand livre concerné :

Option	Description
Compte de grand livre	Compte pour lequel il existe des transactions en devise.
Devise	Pour un compte comportant des transactions en devise, Workday affiche chaque devise sur une ligne distincte.
Montant en devise	Solde total du compte correspondant aux transactions dans la devise en question, enregistré dans le cadre de la transaction. Vous pouvez afficher le détail des écritures à l’origine du montant.
Montant en devise de base enregistré	Montant en devise converti dans la devise de base de la société dans le cadre de la transaction. Pour effectuer le calcul, Workday utilise le type de taux par défaut dans votre locataire pour convertir la devise de la transaction dans la devise de base de la société à la date de la transaction. S’affiche sous forme de montant au débit ou au crédit. Cliquez sur le montant pour afficher le détail des écritures à l’origine de ce dernier.
Devise de base	Devise de base de la société. Workday utilise cette devise pour calculer les montants en devise de base enregistrés et les montants en devise de base réévalués.
Taux de conversion	Taux de conversion, selon le type de taux de change sélectionné, à la date de fin de la période, utilisé pour convertir le montant de la devise de transaction dans la devise de base. Workday utilise ce taux et la colonne du montant en devise pour calculer le montant en devise de base réévalué.
Montant en devise de base réévalué	Solde du compte en devise, réévalué dans la devise de base de la société à la fin de la période. Workday utilise le taux de change sélectionné à la date de fin de la période pour convertir le montant en devise de la transaction dans la devise de base de la société. S’affiche sous forme de montant au débit ou au crédit.
Gain/(perte) sur change	Cette colonne du rapport affichera un montant égal à zéro une fois la réévaluation terminée. Si le gain ou la perte découlant de la variation du taux de change n’est pas éliminé, la réévaluation n’est pas terminée. Réexécutez la réévaluation jusqu’à ce que vous obteniez un solde égal à zéro.

Affichez les montants en devise réévalués. Si vous avez traité votre écriture de réévaluation pour la période, le montant du gain ou de la perte doit être égal à zéro pour tous les comptes inclus dans les règles de réévaluation.

Workday récapitule les écritures selon les paramètres suivants :

Compte de grand livre/récapitulatif de comptes de grand livre.

Plage de temps et solde ou activité.