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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Traiter les sources de financement

Traiter les sources de financement

  • Définissez plusieurs sources de financement.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de reclassement d’une source de financement
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting pour approuver le processus de source de financement.
  • Sécurité : domaine
    Process: Funding Sources
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous devez traiter les sources de financement pour affecter des fonds aux transactions existantes liées aux frais dans les grands livres de votre société.
Lorsque vous traitez une source de financement bloquée, les nouvelles transactions ne permettent pas l’ajout ou le retrait de fonds dans une source de financement.
  1. Accédez à la tâche
    Process Funding Sources
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Société
    Sélectionnez une société. Vous ne pouvez pas sélectionner une hiérarchie de sociétés.
    La devise de la société de la transaction doit être la même que celle de la société de la source de financement.
    Projet/hiérarchie de projets
    Sélectionnez un projet ou une hiérarchie de projets dans la hiérarchie de projets de plus haut niveau que vous avez précisée dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Date comptable à compter du
    Date comptable au plus tard le
    Entrez une date ou un intervalle de dates pour que Workday traite les écritures aux fins de reclassement. Lorsque vous laissez ce champ en blanc, Workday commence à partir de la première écriture non traitée dans votre locataire.
Workday :
  • Crée une nouvelle transaction opérationnelle avec des lignes de reclassement.
  • Applique des worktags de la source de financement et affecte des fonds en reclassant la transaction initiale en fonction de la règle propre aux sources de financement.
  • Crée une nouvelle écriture de reclassement pour chaque projet dans la source d’écriture qui :
    • Contrepasse les écritures de frais initiales.
    • Affiche les nouvelles lignes de reclassement.
  • Crée un onglet
    Sources de financement
     dans l’écriture opérationnelle initiale qui affiche l’activité de reclassement pour l’écriture.
(Facultatif) Cliquez sur
View Reclassification Event
 pour afficher le récapitulatif de l’écriture de reclassement.
(Facultatif) Cliquez sur
View Reclassification Lines
 pour afficher les détails des lignes de reclassement.
(Facultatif) Sélectionnez
Comptabilité > Afficher la comptabilité
 dans le menu des actions connexes de l’écriture opérationnelle pour afficher l’onglet
Sources de financement
.