Concept : écritures et lignes de reclassement
Lorsque vous affectez des fonds à des transactions existantes en exécutant la tâche
Process Funding Sources
, Workday :
- Reclasse automatiquement l’écriture en créant une nouvelle écriture opérationnelle de reclassement avec des lignes de reclassement.
- Ajoute les worktags de source de financement à chaque ligne de reclassement.
- Crée une ligne de transaction pour chaque combinaison de ligne d’écriture opérationnelle et de source de financement.
Workday crée des lignes de reclassement pour les lignes d’écriture opérationnelle qui répondent aux critères suivants :
- Le type de compte de grand livre est une source de charges dans la tâcheMettre à jour des types de comptes de grand livre.
- La ligne d’écriture est inscrite et non annulée.
- La ligne d’écriture a un worktag de projet qui se trouve dans la hiérarchie de projets de plus haut niveau.
- Il n’y a pas de worktag de source de financement dans l’écriture comptable.
- La ligne d’écriture n’est pas liée aux coûts indirects.
- L’écriture n’est pas contrepassée et n’a pas d’écriture de contrepassation.
Annuler ou contrepasser des lignes de reclassement
Quand vous traitez une source de financement pour une transaction annulée avec des lignes de reclassement :
- Dans une période ouverte, Workday annule l’écriture de reclassement et les lignes de reclassement.
- Dans une période clôturée, Workday contrepasse l’écriture de reclassement et les lignes de reclassement dans la période ouverte suivante.
Lorsque vous annulez l’inscription d’une écriture comptable que vous avez précédemment reclassée et qui se trouve dans :
- Une période ouverte, Workday annule l’écriture de reclassement et les lignes d’écriture de reclassement.
- Une période clôturée, Workday contrepasse l’écriture de reclassement et les lignes d’écriture de reclassement dans la période ouverte suivante.
Statuts des lignes de reclassement
Ce tableau répertorie les statuts des lignes de reclassement avec leur description, ainsi que les statuts correspondants des transactions de reclassement et des écritures de reclassement :
Statut de la ligne de reclassement | Description | Statut de la transaction de reclassement | Statut de l’écriture de reclassement |
|---|---|---|---|
En attente | Workday crée les lignes d’écriture au format pro forma, mais n’a pas approuvé ni refusé le lot. | En attente | Pro forma |
Actuel | Workday crée la dernière ligne de reclassement et la dernière écriture de la ligne d’écriture source et approuve le traitement par lots. | Actuel | Inscrit |
Non valide | Workday crée une ligne de reclassement non valide et ne crée pas d’écriture pour la transaction de reclassement. | Non valide | |
Validé | Workday crée un reclassement valide, mais ne l’inclut pas dans une écriture, car une autre ligne de reclassement n’est pas valide. | Non valide | |
Inscription annulée | Workday annule ou contrepasse l’écriture de reclassement et annule l’inscription de l’écriture source. | Inscription annulée | Inscription annulée |
Annulé | Workday annule l’écriture source et la ligne de reclassement. | Annulé | Annulé |
Contrepassé | Workday contrepasse l’écriture de reclassement et annule ou contrepasse l’écriture source. | Contrepassé | Inscrit |
Traité à nouveau | Workday traite à nouveau la ligne d’écriture de reclassement et crée une nouvelle transaction de reclassement pendant le retraitement. | Traité à nouveau | Inscrit |
Inchangé | Workday traite à nouveau la ligne d’écriture de reclassement sans modifier les worktags. Workday ne reclasse pas la ligne d’écriture de reclassement initiale. | Inchangé |