Traiter à nouveau les sources de financement
- Traitez les sources de financement.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de reclassement d’une source de financementet la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting pour approuver le nouveau traitement de la source de financement.Vous pouvez avoir différents approbateurs pour les événements de traitement et de retraitement.
- Sécurité : domaineProcess: Funding Sourcesdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez traiter à nouveau les sources de financement pour appliquer une source de financement rétroactivement aux entrées de reclassement lorsque vous changez une source de financement ou une règle propre aux sources de financement.
- Accédez à la tâcheReprocess Funding Sources.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéSélectionnez une société à traiter à nouveau. Vous ne pouvez pas sélectionner une hiérarchie de sociétés.Projet/hiérarchie de projetsSélectionnez un projet ou une hiérarchie de projets dans la hiérarchie de projets de plus haut niveau que vous avez précisée dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Workday vous recommande de traiter à nouveau une source de financement en utilisant des critères cohérents avec le processus initial. Exemple : effectuez à la fois le traitement et le nouveau traitement par hiérarchie de projets.Date comptable à compter duDate comptable au plus tard leEntrez une date ou un intervalle de dates pour que Workday traite à nouveau les écritures pour le reclassement. Lorsque vous laissez ce champ en blanc, Workday commence à partir de la première écriture traitée dans votre locataire.
Si des changements sont apportés aux worktags sur des lignes de reclassement lorsque vous traitez à nouveau les sources de financement, Workday :
- Annule ou contrepasse l’écriture de reclassement.
- Crée une nouvelle écriture de reclassement pour chaque projet dans la source d’écriture qui :
- Contrepasse les écritures de frais initiales.
- Affiche les nouvelles lignes de reclassement.
- Marque chaque ligne de reclassement existante avec le statutTraité à nouveau.
- Crée de nouvelles lignes de reclassement avec le statutActuel.
- Affecte des fonds aux transactions de reclassement en fonction de la source de financement ou de la règle propre aux sources de financement qui a été modifiée.
- Crée de nouvelles lignes de reclassement avec de nouvelles écritures de reclassement.
Si aucun changement n’a été apporté aux worktags pendant le nouveau traitement, Workday :
- Crée une nouvelle ligne de reclassement avec le statutUnchanged.
- Laisse chaque ligne de reclassement existante avec le statutActuel.
Accédez au rapport
Find Funding Source Reclassification Lines
et recherchez par transaction source
pour réviser les détails des lignes d’écriture de reclassement.