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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Créer des enveloppes pour affectation

Créer des enveloppes pour affectation

  • Créez un plan d’affectation avec des paliers.
  • Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel Financial Accounting :
    • Access Allocation Plan for Pool Creation
       pour créer des enveloppes pour affectation.
    • Set Up: Allocation Pool
       pour créer et mettre à jour des enveloppes pour affectation.
Vous pouvez créer des enveloppes pour affectation pour définir ce qu’il advient des coûts et des produits lorsqu’ils sont traités dans un plan d’affectation. Workday reclasse les lignes d’écriture source avec le worktag
de l’enveloppe pour affectation,
 car elles entrent pour la première fois dans une enveloppe pour affectation. Ces transactions de reclassement initiales sont ensuite affectées à d’autres enveloppes pour affectation. Les enveloppes peuvent recevoir des transactions de reclassement ou des transactions d’affectation d’autres enveloppes pour affectation.
Structurer les enveloppes pour affectation en paliers, tels que définis dans votre plan d’affectation. Lorsque vous créez vos enveloppes, vous devez préciser si l’enveloppe est une enveloppe pour affectation finale ou sera affectée à des enveloppes cibles dans un palier inférieur. Workday vous recommande de créer d’abord vos enveloppes finales ou des enveloppes pour vos paliers de niveau inférieur, puis de continuer à créer des enveloppes dans le palier supérieur suivant.
Vous pouvez également créer des enveloppes d’exceptions qui fonctionnent comme des comptes transitoires. Vous pouvez définir vos plans d’affectation pour acheminer les transactions d’affectation comportant des erreurs de validation comptable vers des bassins d’exceptions afin de réviser et de résoudre plus facilement ces exceptions.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une enveloppe pour affectation
    .
  2. Configurez les paramètres de haut niveau pour votre enveloppe pour affectation dans la section d’en-tête.
    Bien que vous puissiez appliquer des dates d’effet aux options des enveloppes pour affectation, toutes les modifications que vous apportez à l’en-tête de l’enveloppe pour affectation s’appliqueront à toutes les versions d’une enveloppe pour affectation, quelle que soit la date d’effet. Entrez l’en-tête :
    Option Description
    Identifiant d’enveloppe pour affectation
    Lorsque vous n’entrez pas d’identifiant, Workday le crée lorsque vous enregistrez l’enveloppe pour affectation.
    Lorsque vous soumettez l’enveloppe pour affectation, l’identifiant de l’enveloppe pour affectation devient l’identifiant de référence aux fins de l’intégration. Seul un administrateur peut changer l’identifiant de référence, et donc l’identifiant de l’enveloppe pour affectation.
    Plan d'affectation
    Vous devez avoir accès au plan pour l’affecter à une enveloppe pour affectation. Configurez le domaine de sécurité
    Access Allocation Plan for Pool Creation
     pour afficher un plan dans cette invite.
    Palier
    Sélectionnez un palier tel que défini dans votre plan d'affectation.
    Société
    La société affectée à une enveloppe pour affectation doit prendre en charge les types de grands livres tels que précisés dans le plan d'affectation.
    Lorsque vous sélectionnez des enveloppes cibles affectées à d’autres sociétés, un profil intersociétés doit être créé entre la société sélectionnée et la société associée aux enveloppes cibles.
    Limité aux sociétés sources
    Sélectionnez cette option pour limiter les lignes source affectées à cette enveloppe à ces sociétés. Toutes les sociétés doivent prendre en charge les mêmes types de grands livres que ceux indiqués dans le plan d'affectation.
    Enveloppe d'exceptions
    Sélectionnez cette option pour configurer l’enveloppe pour affectation comme enveloppe d’exceptions.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday :
    • Cocher automatiquement la case de
      l’enveloppe pour affectation finale
       dans l’onglet
      Affectation
       .
    • Masque les invites
      Société
      ,
      Palier
      ,
      Limité aux sociétés sources
      et
      Fonds de mise en équilibre
       dans l'en-tête.
    • Masque les options
      Compte de grand livre de contrepartie des lignes d’écriture source
       et
      Règle de remplacement de worktags
       dans l’onglet
      Comptabilité
       .
    Après avoir créé des enveloppes d’exceptions, accédez à l’onglet
    Exceptions
     de la tâche
    Modifier un plan d’affectation
     pour sélectionner une enveloppe d’exceptions pour chaque type d’erreur de validation comptable. Vous pouvez également sélectionner un regroupement d'exceptions multiples pour les transactions comportant plusieurs erreurs de validation comptable.
    Une fois que vous avez soumis une enveloppe pour affectation en tant qu’enveloppe d’exceptions, vous ne pouvez plus la rétablir à une enveloppe pour affectation standard.
    Worktag de mise en équilibre
    Sélectionnez un worktag pour générer des lignes de mise en équilibre pour les écritures interworktags. Si vous n’entrez pas de valeur, Workday utilise le worktag de mise en équilibre par défaut, tel que précisé dans le plan d’affectation. Cette invite s’affiche uniquement lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag.
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    (Facultatif) Sélectionnez un worktag pour générer des lignes de mise en équilibre facultatives pour les écritures interworktags. Si vous n’entrez pas de valeur, Workday utilise le worktag de mise en équilibre facultatif par défaut lorsque vous en précisez un dans le plan d’affectation. Cette invite s’affiche uniquement lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif.
  3. Dans l’onglet
    Comptabilité
     , configurez la façon dont les coûts ou les produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont affectés à l’enveloppe.
    Entrez des valeurs dans l’onglet :
    Option Description
    Compte de grand livre pour l'affectation
    Permet l’affectation au même compte de grand livre ou à un compte de grand livre différent que vos coûts ou produits sources. Vous pouvez utiliser ce compte à la place ou en plus de votre code de livre pour séparer vos affectations.
    Exemple : si vos coûts initiaux sont inscrits à un compte Charges, vous pouvez les affecter à un compte Charges affectées.
    Dans les enveloppes d'exceptions, vous devez sélectionner un compte de grand livre qui n'est pas partitionné par société.
    Compte de grand livre de contrepartie de lignes d'écriture source
    Permet de compenser vos lignes d’écriture source au même compte de grand livre ou à un compte de grand livre différent. Workday utilise cette valeur uniquement pour les transactions de reclassement.
    Worktags d'enveloppe
    Permet de reporter des worktags de vos lignes sources ou d’appliquer de nouveaux worktags à vos affectations.
    Dans les enveloppes d’exceptions, vous pouvez uniquement sélectionner un type de worktag de mise en équilibre principal, et vous devez sélectionner le worktag manuellement, car Workday ne dérive pas les worktags de la source dans les enveloppes d’exceptions. Si aucun worktag de mise en équilibre principal n’est configuré dans votre locataire, vous ne pouvez sélectionner aucun worktag.
    Règle de remplacement de worktags
    Sélectionnez une règle de remplacement pour remplacer ou ajouter des worktags dans vos lignes de transaction d'affectation. Vous pouvez uniquement sélectionner une règle pour un type de worktag inclus dans la grille
    Worktags d'enveloppes
     . Voir Créer des règles de remplacement d’un worktag d’enveloppe pour affectation.
  4. Dans l’onglet
    Affectation
     , configurez ce qu’il advient des coûts ou des produits dans l’enveloppe.
    Entrez des valeurs dans l’onglet :
    Option Description
    Enveloppe pour affectation finale
    Sélectionnez cette option pour préciser l’enveloppe pour affectation comme enveloppe finale. Les coûts affectés à cette enveloppe ne sont pas affectés davantage.
    Compte de grand livre de contrepartie des affectations
    Permet de compenser les transactions d’affectation à un compte différent de celui des lignes d’affectation source.
    Mode d’affectation
    Sélectionnez :
    • Pourcentage fixe
       à affecter aux enveloppes cibles par pourcentages totalisant 100. Vous pouvez inclure des pourcentages positifs et négatifs à condition que la somme soit égale à 100. Exemple : vous affectez à
      l’enveloppe A
       pour 150 % et à
      l’enveloppe B
       pour -50 %.
    • Prorata
       pour utiliser des définitions de statistiques pour calculer les pourcentages affectés aux enveloppes cibles. Vous pouvez inclure des valeurs de la statistique positives et négatives tant que la somme n’est pas égale à zéro. Exemple : dans votre définition de statistique, vous affectez
      à l’enveloppe A
       une valeur de 2 et
      à l’enveloppe B,
       une valeur de -1.
    Définition de la statistique (au prorata seulement)
    Sélectionnez une définition de statistique pour définir la façon dont les coûts sont affectés aux enveloppes cibles. Accédez à la tâche
    Créer une définition de statistique
     pour créer une définition de statistique avec les configurations suivantes :
    • Type de statistique
      d'activité
      ou
      de solde
    • Enveloppe pour affectation
       comme dimension obligatoire ou facultative
    • Type de grand livre des chiffres
      réels
    Sécurité : domaine
    Set Up: Statistics
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    Votre définition de statistique peut utiliser un calendrier comptable différent de celui de votre plan d’affectation.
    Enveloppe de statistiques par défaut (au prorata seulement)
    Précisez une enveloppe pour affectation pour les coûts lorsque Workday ne peut pas déterminer de pourcentages d’affectation à partir de la définition de statistique. Exemples :
    • Votre définition de statistique utilise un type de statistique
      Activité
      qui ne comprend pas de statistique pour la période que vous traitez.
    • Votre définition de statistique utilise un type de statistique
      Solde
      qui n’inclut pas de statistiques pour la période que vous traitez ou pour des périodes antérieures.
    • Votre définition de statistique n’inclut aucune enveloppe ciblée par votre enveloppe pour affectation, et vous n’avez pas sélectionné d’enveloppe dans l’
      invite Valeurs de statistique pour enveloppes cibles > Regrouper les valeurs des enveloppes non cibles dans l’invite de l’enveloppe sélectionnée
       .
    • Votre définition de statistique inclut des valeurs positives et négatives qui totalisent zéro.
    • Votre définition de statistique n’inclut aucune valeur de statistique.
    Valeurs de statistique pour enveloppes cibles (au prorata seulement)
    Sélectionnez :
    • Utilisez uniquement les valeurs des enveloppes cibles
       pour calculer au prorata les montants affectés aux enveloppes cibles précisées dans l’enveloppe pour affectation qui sont également incluses dans la définition de la statistique.
      Exemple : votre définition de statistique inclut
      les enveloppes A
      ,
      B
      et
      C
      , mais vos enveloppes cibles incluent uniquement
      les enveloppes A
       et
      B.
       Vos affectations sont calculées uniquement en fonction des valeurs de la statistique des
      enveloppes A
       et
      B
      . Les coûts sont affectés uniquement aux
      enveloppes A
       et
      B
      , et aucun coût n'est affecté à
      l'enveloppe C.
    • Regroupez les valeurs des enveloppes autres que les enveloppes cibles dans l’enveloppe sélectionnée
       pour les affecter aux enveloppes cibles incluses dans la définition de la statistique, et précisez un enveloppe pour les valeurs de la statistique restantes qui ne sont pas affectées aux enveloppes cibles.
      Exemple : votre définition de statistique inclut
      les enveloppes A
      ,
      B
      et
      C
      , mais vos enveloppes cibles incluent uniquement
      les enveloppes A
       et
      B.
       Vos affectations sont calculées en fonction des valeurs de la statistique pour les trois enveloppes. Les coûts sont affectés aux
      enveloppes A
       et
      B
       tels que définis, et les coûts de
      l’enveloppe C
       sont affectés à l’enveloppe sélectionnée.
    Enveloppes cibles
    Précisez des enveloppes à partir d’un palier inférieur dans votre plan d’affectation.
    Remarque : Lorsque vous sélectionnez une méthode d'affectation au prorata, la colonne Pourcentage affiche 0.
    Enveloppe cible pour l'ajustement d'arrondi positif
    Enveloppe cible pour l'ajustement d'arrondi à la valeur négative
    En raison de l’arrondissement, le total des montants affectés peut ne pas correspondre au montant en cours d’affectation. Sélectionnez une enveloppe cible pour affecter des ajustements positifs ou négatifs pour équilibrer cet écart.
  5. (Facultatif) Dans l’onglet
    Affecter des rôles
     , créez et affectez des rôles à associer à l’enveloppe pour affectation. Exemple : configurez un rôle de comptable pour une enveloppe pour affectation.
    Après avoir créé une enveloppe pour affectation, sélectionnez
    Affecter des rôles
     dans le menu des actions connexes de l’enveloppe pour ajouter ou supprimer des affectations de rôles.
Vous pouvez afficher votre enveloppe pour affectation configurée.
Lorsque vous affichez ou à partir du menu des actions connexes d’une enveloppe pour affectation, vous pouvez sélectionner :
  • Copier une enveloppe
     pour créer une copie en tant qu’enveloppe pour affectation active sans date d’effet.
  • Modifier un bassin
     pour configurer les paramètres au niveau de l’en-tête. Les changements que vous apportez à l'en-tête de l'enveloppe pour affectation s'appliqueront à toutes les versions d'une enveloppe pour affectation, quelle que soit la date d'effet.
  • Modifier les options
     pour configurer la comptabilité et les paramètres d’affectation pour une date d’effet d’une enveloppe pour affectation.
  • Afficher à une date donnée
     pour réviser les configurations d’une enveloppe pour affectation à une date d’effet.
  • Désactivez cette option
     pour retirer une enveloppe des sélections futures lors de la configuration des enveloppes cibles. Les enveloppes inactives sont incluses dans le traitement lorsqu’elles sont déjà configurées dans le cadre d’un plan d’affectation. Pour retirer une enveloppe inactive du traitement, modifiez l’enveloppe avec une date d’effet et retirez-la comme enveloppe cible d’autres enveloppes pour affectation.
    Les dates d’effet contrôlent l’affichage des enveloppes pour affectation comme worktags dans une transaction. Les enveloppes pour affectation inactives ne pourront pas être sélectionnées dans l’invite
    Worktags
     lorsque vous incluez des enveloppes pour affectation comme worktags, mais s’afficheront lorsque vous effectuerez une recherche. Voir Concept : worktags.
Créez des transactions et des écritures avec un worktag
d’enveloppe pour affectation
 de l’enveloppe pour affectation pour laquelle vous souhaitez que les écritures sources entrent dans le plan d’affectation.
Traitez le plan d’affectation.