Créer des plans d’affectation

Sécurité : domaine Set Up : Allocation Plan
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez créer des plans d’affectation pour définir des configurations de haut niveau pour les enveloppes pour affectation et les lignes d’écriture source que vous souhaitez affecter. Ces plans vous permettent de fournir une structure en tant que montants sources affectés à plusieurs paliers d’enveloppes pour affectation.

Accédez à la tâche

Créer un plan d’affectation

Remplissez la section d’en-tête :

Option	Description
Inactif	Sélectionnez cette option quand le plan d’affectation n’est pas prêt à être utilisé ou pour cesser de l’utiliser. Les plans d’affectation inactifs ne sont pas disponibles pour le traitement ou pour l’affectation à des enveloppes pour affectation.
Regrouper par date	Workday vous permet de regrouper les lignes de transaction par : Date comptable Date du budget Aucun regroupement
Groupe de comptes Calendrier comptable La devise	Les lignes d’écriture source doivent correspondre à ces configurations. Les sociétés affectées à des enveloppes pour affectation pour votre plan doivent utiliser ces mêmes configurations. Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres une fois que vous avez enregistré votre plan d’affectation.

Dans l’onglet

Paliers d’enveloppes

, précisez les paliers des enveloppes pour affectation que vous souhaitez affecter à votre plan.

Workday utilise une structure descendante, les paliers plus élevés dans votre liste étant affectés à des paliers inférieurs. Un palier inférieur ne peut pas effectuer d’affectation dans un palier supérieur, ce qui empêche les affectations circulaires. Une fois que vous avez affecté une enveloppe à un palier, vous ne pouvez plus modifier l’ordre de ce palier. Vous pouvez ajouter des paliers et retirer des paliers à condition que le palier ne contienne aucune enveloppe pour affectation affectée.

Cochez la case

Non disponible pour la sélection

pour désactiver un palier, ce qui le rend indisponible lors de la configuration d’une enveloppe pour affectation.

Dans l’onglet

Lignes d’écriture source

, définissez les lignes d’écriture source à affecter.

Entrez des valeurs dans l’onglet :

Option	Description
Limité aux sociétés sources	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d’affectation afin de traiter les lignes d’écriture source uniquement à partir de ces sociétés.
Limité aux types de grands livres	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin de traiter les lignes d'écriture source de ces types de grands livres uniquement. Toutes les sociétés affectées à des enveloppes pour affectation doivent prendre en charge ces types de grands livres. Laissez l’invite vide lorsque les sociétés des enveloppes pour affectation doivent prendre en charge les types de grands livres suivants : Chiffres réels Engagement Obligation Exemple : Lorsque vous sélectionnez Chiffres réels , les sociétés affectées à des enveloppes dans votre plan doivent prendre en charge au moins le type de grand livre Chiffres réels . Les sociétés peuvent également prendre en charge d’autres types de grands livres.
Limité aux types de comptes de grand livre	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin qu'il traite uniquement les lignes d'écriture source de ces types de comptes de grand livre.
Limité au livre	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin qu'il traite uniquement les lignes d'écriture source dont les codes de livre sont affectés à un livre spécifique.
Limité aux sources d'écritures	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin de traiter uniquement les lignes d'écriture source à partir de ces sources d'écriture.
Sources d'écritures exclues	Excluez les lignes d'écriture source de ces sources d'écriture lors du traitement d'un plan d'affectation. Lorsque vous utilisez le traitement des subventions et des coûts liés à une attribution, Workday vous recommande d’exclure les sources d’écritures Produits liés aux subventions et Coût des coûts indirects pour éviter la référence circulaire.

Dans l’onglet

Codes de livre

, créez des mappages pour inscrire les écritures d’affectation à des codes de livre différents de ceux des écritures sources. Lorsque vous ne mappez pas le code de livre pour une écriture source, les écritures d’affectation sont inscrites au même code de livre que la transaction source. Vous ne pouvez pas mapper plus d'un code de livre source au même code de livre d'affectation.

Dans l’onglet

Enveloppes pour affectation

, indiquez les configurations des enveloppes pour affectation affectées à votre plan.

Entrez des valeurs dans l’onglet :

Option	Description
Inclure les nouvelles enveloppes dans la hiérarchie	Sélectionnez une hiérarchie d’enveloppes pour affectation pour ajouter automatiquement de nouvelles enveloppes pour affectation à la hiérarchie. Affiche uniquement les hiérarchies auxquelles vous avez accès pour les modifier. Les utilisateurs ayant accès à la hiérarchie sélectionnée héritent automatiquement de l’accès aux nouveaux bassins sans avoir à être explicitement affectés à chaque bassin.
Limité aux sociétés sources	Sélectionnez les sociétés possibles que vous souhaitez affecter aux enveloppes pour affectation dans votre plan. Ces sociétés doivent prendre en charge les types de grands livres pour les lignes d’écriture source, comme indiqué dans votre plan.
Worktag de mise en équilibre par défaut	Sélectionnez un worktag-pivot par défaut utilisé pour générer les lignes de mise en équilibre pour les écritures interworktags. Workday utilise cette valeur lorsque le worktag de mise en équilibre n’est pas précisé pour une enveloppe. Ce champ s’affiche lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag.
Worktags de mise en équilibre facultatifs par défaut	(Facultatif) Sélectionnez les worktags-pivots par défaut utilisés pour générer les lignes de mise en équilibre facultatives pour les écritures interworktags. Workday utilise ces valeurs lorsqu’aucun worktag de mise en équilibre facultatif n’est inclus dans une enveloppe. Ce champ s’affiche lorsque vous activez des worktags de mise en équilibre facultatifs.

(Facultatif) Dans l’onglet

Affecter des rôles

, créez et affectez des rôles à associer au plan d’affectation. Exemple : configurez un rôle d’administrateur de plan d’affectation.

Après avoir créé un plan d’affectation, sélectionnez

Affecter des rôles

dans le menu des actions connexes du plan pour ajouter ou supprimer des affectations de rôles.

Voir Définir des rôles affectables.

Vous pouvez sélectionner le plan lorsque vous créez des enveloppes pour affectation.

Créez un rôle fondé sur le plan et affectez-le à vos comptables responsables d’enveloppes pour affectation, leur donnant accès à la création d’enveloppes pour affectation.