Configurer la mise en équilibre par worktag pour le locataire

Administrator Guide

Déterminez le type de worktag à utiliser comme worktag de mise en équilibre pour votre locataire.

Créez un ensemble de règles de transaction de mise en équilibre par worktag pour associer des règles de mise en équilibre aux transactions.

Vous pouvez planifier la dimension de gestion que vous souhaitez utiliser comme worktag de mise en équilibre. Workday ne vous oblige pas à activer le worktag de mise en équilibre pour votre locataire. Une fois que vous avez activé les worktags de mise en équilibre, vous ne pouvez plus effectuer de modification ou de désactivation. Workday affecte le worktag de mise en équilibre requis au côté de contrepartie des écritures pour toutes les transactions financières qui utilisent des règles de mise en équilibre.

Accédez à la tâche

Mettre à jour la configuration de mise en équilibre par worktag

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de worktag	Les types de worktags sont des regroupements de worktags par dimension de gestion. Unité d’exploitation Région Fonds Organisation personnalisée Sélectionnez le type de worktag pour équilibrer les écritures des transactions soumises à la mise en équilibre par worktag. Votre choix détermine les ensembles de règles disponibles pour la sélection dans cette tâche. Dans le cas de Workday Student, vous devez inclure l’option de type de worktag Fonds .
Ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag	Lorsque Workday génère la comptabilisation des transactions opérationnelles, il évalue l’ensemble de règles pour déterminer le worktag de mise en équilibre à appliquer au côté de contrepartie de l’écriture. Vous pouvez uniquement sélectionner un ensemble de règles du type de worktag sélectionné. Vous pouvez changer ultérieurement l’ensemble de règles. Pour toute transaction en cours, Workday applique l’ensemble de règles en vigueur lorsque la transaction est terminée. Dans le cas de Workday Student, sélectionnez Fonds dans le champ Worktag par défaut pour les paiements d’étudiant non imputés .

Option

Description

Type de worktag

Les types de worktags sont des regroupements de worktags par dimension de gestion.

Unité d’exploitation

Région

Fonds

Organisation personnalisée

Sélectionnez le type de worktag pour équilibrer les écritures des transactions soumises à la mise en équilibre par worktag.

Votre choix détermine les ensembles de règles disponibles pour la sélection dans cette tâche.

Dans le cas de Workday Student, vous devez inclure l’option de type de worktag Fonds
.

Ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag

Lorsque Workday génère la comptabilisation des transactions opérationnelles, il évalue l’ensemble de règles pour déterminer le worktag de mise en équilibre à appliquer au côté de contrepartie de l’écriture. Vous pouvez uniquement sélectionner un ensemble de règles du type de worktag sélectionné.

Vous pouvez changer ultérieurement l’ensemble de règles. Pour toute transaction en cours, Workday applique l’ensemble de règles en vigueur lorsque la transaction est terminée.

Dans le cas de Workday Student, sélectionnez Fonds
dans le champ

Worktag par défaut pour les paiements d’étudiant non imputés

Pour la période actuelle, toutes les écritures doivent être équilibrées par un worktag du type sélectionné. Workday utilise l’ensemble de règles sélectionné pour déterminer le worktag afin d’équilibrer les écritures des transactions opérationnelles.